资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159921.33 99.83%
债券 51.24 0.03%
银行存款和结算备付金 229.03 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160201.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.16 9693.25 6.05%
海光信息 688041 39.40 8840.97 5.52%
中芯国际 688981 33.89 4162.91 2.60%
中微公司 688012 10.45 2850.91 1.78%
金山办公 688111 7.86 2412.56 1.51%
澜起科技 688008 19.41 2286.09 1.43%
百利天恒 688506 7.07 2264.10 1.41%
联影医疗 688271 13.97 1752.81 1.09%
影石创新 688775 6.80 1597.60 1.00%
拓荆科技 688072 4.78 1567.64 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.65 79.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 19.01%
科学研究和技术服务业 0.25 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 43.73 11044.96 6.04%
寒武纪 688256 7.75 10263.58 5.62%
中芯国际 688981 37.40 5241.52 2.87%
中微公司 688012 11.76 3515.32 1.92%
澜起科技 688008 21.54 3333.71 1.82%
百利天恒 688506 7.68 2833.78 1.55%
金山办公 688111 8.71 2757.73 1.51%
联影医疗 688271 15.50 2351.94 1.29%
影石创新 688775 7.55 2190.99 1.20%
传音控股 688036 21.45 2020.79 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.42 78.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 18.86%
科学研究和技术服务业 0.32 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.29 28.90 0.02%
天准转债 0.14 22.34 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.24 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%