财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52179.83 |
42247.88 |
639.81 |
| 本期利润(万元) |
68065.92 |
67293.81 |
8428.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.36 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.44 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37333.01 |
0.00 |
-6453.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160131.83 |
182731.78 |
241145.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.36 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
30.40 |
0.00 |
-2.61 |
| 累计净值增长率(%) |
30.40 |
0.00 |
-2.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-02-25 |
| 银行存款(万元) |
229.03 |
483.52 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
159972.56 |
240750.76 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
159921.33 |
240681.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51.24 |
69.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.01 |
32.58 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
10.86 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
160201.59 |
241242.44 |
200010.98 |
| 负债合计(万元) |
69.76 |
97.17 |
0.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
160131.83 |
241145.28 |
200010.88 |
| 未分配利润(万元) |
37333.01 |
-6453.55 |
12.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.60 |
9.82 |
| 投资收益(万元) |
52465.11 |
776.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15886.09 |
7788.47 |
| 其它收入(万元) |
60.47 |
12.65 |
| 收入合计(万元) |
68422.27 |
8587.44 |
| 管理人报酬(万元) |
252.94 |
113.54 |
| 托管费(万元) |
84.31 |
37.85 |
| 其它费用(万元) |
19.08 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
356.34 |
159.17 |
| 利润总额(万元) |
68065.92 |
8428.27 |
| 净利润(万元) |
68065.92 |
8428.27 |
