资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42396.51 99.13%
债券 35.18 0.08%
银行存款和结算备付金 337.69 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42769.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.90 2581.64 6.04%
海光信息 688041 10.51 2358.68 5.52%
中芯国际 688981 9.04 1110.63 2.60%
中微公司 688012 2.81 765.93 1.79%
金山办公 688111 2.08 640.12 1.50%
澜起科技 688008 5.16 608.14 1.42%
百利天恒 688506 1.86 601.68 1.41%
联影医疗 688271 3.73 467.73 1.09%
影石创新 688775 1.81 425.08 0.99%
拓荆科技 688072 1.26 414.22 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 78.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 18.89%
科学研究和技术服务业 0.07 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 15.62 3946.77 5.99%
寒武纪 688256 2.79 3700.99 5.62%
中芯国际 688981 13.37 1873.22 2.84%
中微公司 688012 4.19 1252.38 1.90%
澜起科技 688008 7.69 1191.16 1.81%
百利天恒 688506 2.69 1011.21 1.53%
金山办公 688111 3.11 985.49 1.50%
联影医疗 688271 5.53 839.46 1.27%
影石创新 688775 2.69 780.62 1.18%
传音控股 688036 7.66 721.13 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 78.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 18.74%
科学研究和技术服务业 0.11 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.08 7.80 0.02%
瑞可转债 0.05 8.40 0.02%
天准转债 0.04 6.45 0.02%
茂莱转债 0.03 6.31 0.01%
颀中转债 0.04 6.22 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.18 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%