财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
7035.27
-11.48
本期利润(万元)
20962.82
1242.68
加权平均份额本期利润(元)
0.36
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.43
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1835.85
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.02
期末基金资产净值(万元)
65910.46
81162.85
期末基金份额净值(元)
1.36
0.98
本期净值增长率(%)
0.00
-2.21
累计净值增长率(%)
0.00
-2.21
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2025-02-26
银行存款(万元)
828.37
144500.10
交易性金融资产(万元)
80352.18
0.00
其中：股票投资(万元)
80352.18
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
10.11
0.00
应付托管费(万元)
3.37
0.00
资产总计(万元)
81188.57
144508.23
负债合计(万元)
25.72
0.10
所有者权益合计(万元)
81162.85
144508.14
未分配利润(万元)
-1835.85
9.44
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
利息收入(万元)
12.09
投资收益(万元)
65.27
公允价值变动收益(万元)
1254.16
其它收入(万元)
-18.25
收入合计(万元)
1313.26
管理人报酬(万元)
43.61
托管费(万元)
14.54
其它费用(万元)
12.43
费用合计(万元)
70.58
利润总额(万元)
1242.68
净利润(万元)
1242.68
