资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37974.96 98.85%
债券 14.91 0.04%
银行存款和结算备付金 425.48 1.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38415.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.69 2287.76 5.96%
海光信息 688041 9.35 2098.53 5.46%
中芯国际 688981 8.03 986.31 2.57%
中微公司 688012 2.87 781.92 2.04%
金山办公 688111 1.86 571.30 1.49%
澜起科技 688008 4.60 541.47 1.41%
百利天恒 688506 1.67 538.54 1.40%
联影医疗 688271 3.31 415.42 1.08%
影石创新 688775 1.61 378.10 0.98%
拓荆科技 688072 1.12 370.06 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 78.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 18.72%
科学研究和技术服务业 0.06 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-02-26
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 16.91 4271.92 5.98%
寒武纪 688256 3.04 4028.80 5.64%
中芯国际 688981 14.46 2026.84 2.84%
中微公司 688012 4.55 1360.55 1.90%
澜起科技 688008 8.33 1289.22 1.80%
百利天恒 688506 2.92 1094.68 1.53%
金山办公 688111 3.37 1067.11 1.49%
联影医疗 688271 5.99 908.14 1.27%
影石创新 688775 2.92 845.58 1.18%
传音控股 688036 8.30 781.46 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 78.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 18.73%
科学研究和技术服务业 0.12 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.07 7.20 0.02%
天准转债 0.05 7.71 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.91 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%