财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10960.36 |
381.55 |
| 本期利润(万元) |
27472.52 |
2380.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2604.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71426.18 |
122286.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
396.53 |
198340.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
121121.38 |
1686.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
121087.58 |
1686.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
122324.91 |
200038.98 |
| 负债合计(万元) |
38.83 |
0.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
122286.08 |
200038.92 |
| 未分配利润(万元) |
-2604.74 |
48.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
| 投资收益(万元) |
435.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1998.66 |
| 其它收入(万元) |
28.33 |
| 收入合计(万元) |
2479.77 |
| 管理人报酬(万元) |
68.25 |
| 托管费(万元) |
22.75 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
99.56 |
| 利润总额(万元) |
2380.21 |
| 净利润(万元) |
2380.21 |
