资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35442.68 99.15%
债券 29.30 0.08%
银行存款和结算备付金 273.32 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:35745.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 11.25 1214.01 3.40%
东芯股份 688110 8.55 1122.48 3.14%
源杰科技 688498 1.67 1069.43 2.99%
睿创微纳 688002 10.17 1024.70 2.87%
中科飞测 688361 5.80 886.94 2.48%
国盾量子 688027 1.71 861.73 2.41%
百济神州 688235 3.18 854.98 2.39%
仕佳光子 688313 8.87 787.06 2.20%
复旦微电 688385 10.38 764.95 2.14%
安集科技 688019 3.27 711.90 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 81.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 16.66%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 17.29 1980.54 3.76%
百济神州 688235 4.88 1498.04 2.84%
东芯股份 688110 13.13 1403.76 2.66%
睿创微纳 688002 15.47 1368.56 2.60%
翱捷科技 688220 10.64 1176.24 2.23%
安集科技 688019 4.99 1139.28 2.16%
中科飞测 688361 9.50 1102.40 2.09%
源杰科技 688498 2.55 1095.15 2.08%
芯源微 688037 6.82 1016.72 1.93%
云天励飞 688343 10.55 933.10 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 80.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 18.23%
科学研究和技术服务业 0.04 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.29 29.30 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.30 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%