资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24647.06 99.01%
债券 41.65 0.17%
银行存款和结算备付金 203.55 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24892.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.17 1174.86 4.72%
华虹公司 688347 7.94 840.53 3.38%
睿创微纳 688002 7.17 725.57 2.92%
东芯股份 688110 6.03 655.56 2.64%
安集科技 688019 2.29 574.33 2.31%
芯源微 688037 3.15 527.38 2.12%
百济神州 688235 2.23 522.00 2.10%
仕佳光子 688313 6.26 520.50 2.09%
复旦微电 688385 7.32 487.77 1.96%
华峰测控 688200 1.84 484.13 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 84.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 13.49%
科学研究和技术服务业 0.02 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 11.25 1214.01 3.40%
东芯股份 688110 8.55 1122.48 3.14%
源杰科技 688498 1.67 1069.43 2.99%
睿创微纳 688002 10.17 1024.70 2.87%
中科飞测 688361 5.80 886.94 2.48%
国盾量子 688027 1.71 861.73 2.41%
百济神州 688235 3.18 854.98 2.39%
仕佳光子 688313 8.87 787.06 2.20%
复旦微电 688385 10.38 764.95 2.14%
安集科技 688019 3.27 711.90 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 81.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 16.66%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.29 41.65 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.65 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%