财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3654.02 |
7199.47 |
3890.73 |
1038.06 |
| 本期利润(万元) |
1099.78 |
11204.23 |
10536.74 |
2564.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.32 |
0.41 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6559.88 |
0.00 |
759.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24869.09 |
35725.17 |
52703.53 |
32560.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.42 |
1.46 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
4.32 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
4.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-04-30 |
| 银行存款(万元) |
273.32 |
234.40 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
35471.98 |
32338.64 |
16151.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
35442.68 |
32338.64 |
16151.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
6.95 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.32 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
35745.30 |
32581.29 |
38021.61 |
| 负债合计(万元) |
20.13 |
20.33 |
1.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
35725.17 |
32560.96 |
38020.03 |
| 未分配利润(万元) |
10512.97 |
1348.76 |
207.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
7268.49 |
1059.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4004.77 |
1526.66 |
| 其它收入(万元) |
5.78 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
11283.37 |
2591.06 |
| 管理人报酬(万元) |
42.22 |
15.15 |
| 托管费(万元) |
14.07 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
22.85 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
79.14 |
26.34 |
| 利润总额(万元) |
11204.23 |
2564.72 |
| 净利润(万元) |
11204.23 |
2564.72 |
