资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21427.87 98.47%
债券 12.85 0.06%
银行存款和结算备付金 319.22 1.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:21759.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 6.13 1374.74 6.33%
寒武纪 688256 0.87 1178.24 5.42%
中芯国际 688981 5.25 644.99 2.97%
中微公司 688012 1.70 464.03 2.14%
上纬新材 688585 2.55 324.19 1.49%
澜起科技 688008 2.62 308.13 1.42%
拓荆科技 688072 0.87 286.67 1.32%
百利天恒 688506 0.86 278.77 1.28%
金山办公 688111 0.87 266.78 1.23%
生益电子 688183 2.62 250.37 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 16.51%
科学研究和技术服务业 0.03 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.00 1769.19 6.75%
寒武纪 688256 1.00 1322.35 5.04%
中芯国际 688981 6.00 841.31 3.21%
中微公司 688012 2.00 598.76 2.28%
澜起科技 688008 3.00 464.82 1.77%
百利天恒 688506 0.99 371.77 1.42%
上纬新材 688585 2.82 373.12 1.42%
芯原股份 688521 1.99 364.33 1.39%
金山办公 688111 1.00 315.61 1.20%
联影医疗 688271 2.00 303.73 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 80.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 16.70%
科学研究和技术服务业 0.04 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.03%
天准转债 0.04 6.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.85 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%