财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4708.92 |
1214.29 |
| 本期利润(万元) |
10968.32 |
1893.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-469.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26224.31 |
52939.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-26 |
| 银行存款(万元) |
477.64 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
52513.15 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
52494.65 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.37 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
52998.97 |
114615.86 |
| 负债合计(万元) |
59.08 |
0.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
52939.89 |
114615.80 |
| 未分配利润(万元) |
-469.11 |
6.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
1307.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.11 |
| 其它收入(万元) |
-46.88 |
| 收入合计(万元) |
1942.58 |
| 管理人报酬(万元) |
27.81 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
49.19 |
| 利润总额(万元) |
1893.40 |
| 净利润(万元) |
1893.40 |
