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募集资金来源

项目投资

收购兼并

公告日期:2019-07-10 交易金额:30.00亿元 交易进度:进行中
交易标的:

上海特客投资合伙企业(有限合伙)的51%合伙份额的收益权

买方:东兴证券股份有限公司
卖方:中科招商投资管理集团股份有限公司
交易概述:

  东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“公司”)与中科招商投资管理集团股份有限公司(以下简称“中科招商”或“交易对方”)签署资产收益权《合作意向书》,上海特客投资合伙企业(有限合伙)为中科招商全资子公司出资设立的直投平台,公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业(有限合伙)的51%合伙份额的收益权(以下简称“标的收益权”)。本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元,最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础,由双方协商确定。

公告日期:2019-04-27 交易金额:6.00亿港元 交易进度:完成
交易标的:

东兴证券(香港)有限公司24.52%股权

买方:东兴证券(香港)金融控股有限公司
卖方:东兴证券(香港)有限公司
交易概述:

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“公司”)全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“东兴香港”)拟向其控股子公司东兴证券(香港)有限公司(以下简称“东兴香港证券”)增资6亿元港币。

股权投资

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投资类型 所持个数 累计初始投资额(元) 累计期末面值(元) 截止本季度盈亏(元) 业绩影响
可供出售金融资产 10 16.41亿 13.73亿 -2.68亿 每股净资产增加-0.11元
其他 4 21.28亿 20.88亿 -4002.46万 --
合计 14 37.69亿 34.61亿 -3.08亿 --

交易性金融资产影响个股的净利润,可供出售金融资产影响个股净资产,长期期权投资不对个股财务起直接作用,其他为上市公司没有公布投资类型

分类 所持对象 投资类型 持股数量(股) 持股比例 综合盈亏(元)
A股 北部湾港 可供出售金融资产 1345.20万(估) 1.41% -7869.84万
电子城 可供出售金融资产 278.45万(估) 0.48% -265.54万
方大集团 可供出售金融资产 401.16万(估) 0.53% 2462.00万
华电国际 可供出售金融资产 9369.83万(估) 0.95% -1.36亿
迈克生物 可供出售金融资产 50.22万(估) 0.09% 898.59万
三安光电 可供出售金融资产 1631.37万(估) 0.64% -5264.16万
视觉中国 可供出售金融资产 203.17万(估) 0.29% -1271.73万
现代制药 可供出售金融资产 238.82万(估) 0.83% -414.90万
中兴通讯 可供出售金融资产 415.42万(估) 0.10% -1243.45万
中环股份 其他 3974.00万 1.50(估)% -4076.93万

参股IPO

所持IPO对象 持股占比(%) 初始投资成本(万) 审核进度 所持对象所属行业 所持对象最新每股收益(元)
深圳市联嘉祥科技股份有限公司 6.53 370.00 终止审查 电气机械及器材制造业 1.19

注:所持IPO对象为本公司或子公司持有

关联交易

公告日期:2019-08-28 交易金额:780.00万元 支付方式:现金
交易方:山东高速投资控股有限公司 交易方式:提供证券承销服务
关联关系:公司其它关联方
交易简介:

公司拟作为山高投控债券项目的主承销商及受托管理人,为其提供证券承销服务。该债券拟发行规模不超过人民币30亿,公司预计承销费收入不超过人民币780万元。本次发行需报监管部门审批,并根据监管部门的要求进行调整,具体关联交易金额以实际发生为准。

公告日期:2019-05-29 交易金额:33486.89万元 支付方式:现金
交易方:大连银行股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司,中华联合财产保险股份有限公司等 交易方式:提供服务,借款等
关联关系:公司股东,同一控股公司,公司其它关联方
交易简介:

2018年度,公司预计与关联方大连银行股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司,中华联合财产保险股份有限公司等发生提供服务,借款等的日常关联交易。 20180616:股东大会通过 20190427:2018年日常关联交易实际发生额为334,868,899.93元。 20190529:股东大会通过