变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|
应付债券(元) | 135.24亿 | 217.35亿 | 归还应付长期公司债 | |
应付短期融资款(元) | 96.20亿 | 22.93亿 | 应付短期融资券发行规模增加 | |
拆入资金(元) | 51.22亿 | 35.58亿 | 银行拆入资金增加 | |
营业收入(元) | 47.35亿 | 34.29亿 | 手续费及佣金净收入较上年减少6.76亿元,同比下降31.63%;投资收益及公允价值变动损益较上年增加16.27亿元;利息净收入较上年减少4.03亿元,同比下降26.75%;其他业务收入较上年增加7.57亿元,同比增长154.92% | |
营业成本(元) | 36.20亿 | 28.80亿 | 计提信用减值损失较上年增加2.32亿元,其他业务成本较上年增加7.50亿元,业务及管理费较上年减少2.35亿元 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11.57亿 | -100.55亿 | 购置或处置债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资支付的现金净额增加 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11.65亿 | 113.75亿 | 回购业务资金净流出较上年增加116.98亿元,融出资金净增加额较上年增加21.89亿元,收取利息、手续费及佣金的现金较上年减少12.72亿元 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19.91亿 | -57.30亿 | 偿还债务支付的现金减少 |
流动负债
非流动负债
流动资产
非流动资产
营业成本
应收账款
销售费用
存货
管理费用
财务费用