变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
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经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.42万亿 | 1.40万亿 | 上年一拖财务公司重组,金融业务逐步停止,收回贷款等大额资金 | |
利息收入(元) | 1.41万亿 | 1.28万亿 | 贷款市场报价利率(LPR)下调、存款期限结构变动 | |
利息支出(元) | 7500.26亿 | 5866.89亿 | 贷款市场报价利率(LPR)下调、存款期限结构变动 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2854.44亿 | -647.89亿 | 一是报告期内收回贷款保证金净额同比少流入13,805万元,二是本期支付分红较同期多流出7,631万元 | |
所得税费用(元) | 568.50亿 | 626.10亿 | 持有的中国国债、地方政府债利息收入按税法规定为免税收益 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8918.52亿 | -9106.21亿 | 去年同期支付国机财务公司股权投资款,另外报告期内公司利用闲置资金购买结构性存款及大额存单较同期增加 |
流动负债
非流动负债
流动资产
非流动资产
货币资金
营业成本
应收账款
销售费用
存货
管理费用
财务费用