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公司概要

公司亮点: 国内IGBT领域领军企业,国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商 市场人气排名: 行业人气排名:
主营业务: 以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。 所属申万行业: 半导体
概念贴合度排名:
可比公司
()
全部 收起 家未上市公司
全部 收起
市盈率(动态): 165.740 每股收益:1.56元    (增发后) 每股资本公积金:2.78元 分类: 大盘股
市盈率(静态): 325.99 营业总收入: 11.97亿元 同比增长79.11% 每股未分配利润:4.10元   (增发后) 总股本: 1.71亿股
市净率: 12.12 净利润: 2.67亿元 同比增长98.71% 每股经营现金流:0.73元   (增发后) 总市值:590亿
每股净资产:28.48元 毛利率:34.99% 净资产收益率:21.05% 流通A股:0.79亿股
最新解禁 2022-05-12 解禁股份类型: 定向增发机构配售股份 解禁数量: 1060.61万股

公告解禁数量为上市公司公告符合解禁条件的股份数量。实际可售为公告解禁数量除去股权质押、高管禁售等部分,实际可以在市场出售的股份数量。

解禁时间 公告解禁 实际可售 解禁股成本
2021-02-10 3895.72万 3895.72万 --
2020-02-04 4000.00万 4000.00万 --
历史解禁详情表
占总股本比例: 6.20%
更新日期: 2022-01-14 总质押股份数量: 154.55万股 质押股份占A股总股本比: 0.91%
[["0.9100","0.9100"],["2022-01-07","2022-01-14"]]

质押股份占A股总股本比单位:%

*数据来源:中登公司及上市公司最新公布的质押公告
以上为2021年11月份增发后
公司名称:
公司简称:
上市场所:
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所属地域:
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注:市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换

近期重要事件

2022-04-09 披露时间: 更多>> 将于2022-04-09披露《2021年年报》
2021-12-28 发布公告: 《斯达半导:关于完成工商变更登记的公告》
2021-12-11 发布公告: 《斯达半导:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》
2021-12-04 发布公告:
2021-12-03 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 2.审议关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2021-11-27 发布公告: 《斯达半导:关于新增募集资金监管专户并签署募集资金四方监管协议的公告》
2021-11-18 发布公告:
2021-11-16 增发提示:
2021-11-10 股东减持:
2021-10-30 业绩披露: 详情>> 2021年三季报每股收益1.67元,净利润2.67亿元,同比去年增长98.71%
2021-10-30 新增概念: 增加同花顺概念“高送转预期”概念解析 详细内容 
高送转预期:公司每股资本公积金较高(2.97元),每股未分配利润较高(4.37元),且总股本较小(1.71亿股),有较强的高送转潜力。
2021-10-30 股东人数变化:
2021-10-21 龙 虎 榜:
2021-09-13 股东人数变化:
2021-08-30 分配预案:
2021-08-30 业绩披露: 详情>> 2021年中报每股收益0.96元,净利润1.54亿元,同比去年增长90.88%
2021-08-30 股东人数变化:
2021-08-30 参控公司: 参控StarPower Europe AG,参控比例为70.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控上海道之科技有限公司,参控比例为99.5000%,参控关系为子公司

参控嘉兴斯达微电子有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控嘉兴斯达电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控嘉兴斯达集成科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控浙江谷蓝电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

2021-08-25 增减持计划: 公司持股5%以上一般股东浙江兴得利纺织有限公司计划自2021-09-16起至2022-03-16,拟减持不超过160万股,占总股本比例1.00%
2021-08-11 股东减持:
2021-08-03 龙 虎 榜:
2021-07-22 龙 虎 榜:
2021-07-21 股东增持:
2021-07-06 大宗交易:
2021-07-05 大宗交易:
2021-06-30 大宗交易:
2021-06-23 大宗交易:
2021-06-22 股东减持: 浙江兴得利纺织有限公司于2021.06.03至2021.06.18期间累计减持184.5万股,占流通股本比例2.34% 详细内容 
浙江兴得利纺织有限公司 于2021.06.03至2021.06.18期间 减持73.12万股,占流通股本比例0.93%

浙江兴得利纺织有限公司 于2021.06.03至2021.06.18期间 大幅减持111.4万股,占流通股本比例1.41%

2021-06-22 大宗交易:
2021-06-15 新增概念: 增加同花顺概念“沪股通”概念解析 详细内容 
沪股通:该股是沪股通标的股。
2021-06-03 股东减持: 浙江兴得利纺织有限公司于2021.04.30至2021.06.02期间累计减持182.7万股,占流通股本比例2.31% 详细内容 
浙江兴得利纺织有限公司 于2021.04.30至2021.06.02期间 大幅减持86.88万股,占流通股本比例1.10%

浙江兴得利纺织有限公司 于2021.04.30至2021.06.02期间 大幅减持95.82万股,占流通股本比例1.21%

2021-05-19 实施分红:
2021-04-29 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 3.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 4.审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2020年度利润分配的议案》 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7.审议《关于董事、监事2020年度薪酬考核情况与2021年度薪酬计划的议案》 8.审议《关于预计2021年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易予以确认的议案》 9.审议《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》 10.审议《关于变更会计政策的议案》 11.审议《关于计提资产减值准备报告的议案》 12.审议《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 13.审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 14.审议《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
2021-04-28 业绩披露: 详情>> 2021年一季报每股收益0.47元,净利润7504.78万元,同比去年增长177.23%
2021-04-28 股东人数变化:
2021-04-24 股权激励: 激励计划拟授予的期权为65.5万份,占当时总股本比例0.41%,初始行权价134.67元,激励方案有效期4年,当前进度为实施
2021-04-09 业绩披露: 详情>> 2020年年报每股收益1.15元,净利润1.81亿元,同比去年增长33.56%
2021-04-09 股东人数变化:
2021-04-09 参控公司: 参控StarPower Europe AG,参控比例为70.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控上海道之科技有限公司,参控比例为99.5000%,参控关系为子公司

参控嘉兴斯达电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控浙江谷蓝电子科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

2021-04-06 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
2021-03-18 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2.审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 3.审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》 4.审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 7.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8.审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
2021-03-05 新增概念: 增加同花顺概念“第三代半导体”概念解析 详细内容 
第三代半导体:2020年12月公告披露:公司拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内,投资建设全碳化硅功率模组产业化项目,本项目计划总投资 22,947 万元, 投资建设年产 8 万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。
2021-02-10 增减持计划: 公司持股5%以上一般股东浙江兴得利纺织有限公司计划自2021-02-22起至2021-08-09,拟减持不超过480万股,占总股本比例3.00%
2021-02-10 限售解禁: 具体解禁▼
公告符合解禁条件的值为3896万股,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为3896万股,占总股本比例22.83%
2021-01-22 新增概念: 增加同花顺概念“碳化硅”概念解析 详细内容 
碳化硅:2020年12月18日公告披露:公司拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内,投资建设全碳化硅功率模组产业化项目,本项目计划总投资 22,947 万元, 投资建设年产 8 万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。

财务指标

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业总收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2021-11-12 1.56 28.48 2.78 4.10 0.73 11.97亿 2.67亿 21.05%
  增发方案:
增发1060.61万股
增发
2021-09-30 1.67 8.64 2.97 4.37 0.78 11.97亿 2.67亿 21.05%
三季报
2021-06-30 0.96 7.90 2.93 3.66 0.90 7.19亿 1.54亿 12.62%
中报
2021-03-31 0.47 7.72 2.90 3.51 0.49 3.25亿 7500.00万 6.27%
一季报
2020-12-31 1.15 7.24 2.90 3.04 -0.78 9.63亿 1.81亿 17.31%
年报

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主力控盘

指标/日期 2021-09-30 2021-09-10 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
股东总数 17788 20243 20335 32934 27534 30437
较上期变化 -12.13% -0.45% -38.26% +19.61% -9.54% +32.33%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2021-09-30,前十大流通股东持有4239.57万股,占流通盘53.68%,主力控盘度较高。

截止 2021-09-30
  • 合计70家机构持仓,持仓量合计4794.02万股,占流通盘合计60.72%
  • 5 家其他机构,持仓量3563.79万股,占流通盘45.13%
  • 61 家基金,持仓量803.79万股,占流通盘10.18%
  • 3 家QFII,持仓量426.36万股,占流通盘5.39%
  • 1 家券商集合理财,持仓量700.00股,占流通盘不足0.01%

题材要点

要点一:新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场
       公司生产的汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌,合计配套超过16万辆新能源汽车。同时公司在车用空调,充电桩,电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额持续提高。公司应用于燃油车微混系统的48V BSG(Belt Driving Starter Generator)功率组件通过了主流车企量产认证,2020年将实现大批量装车应用。标志着公司继新能源汽车市场之后,正式成为燃油汽车半导体器件供应商。

要点二:光伏发电领域
       在光伏发电领域,公司推出的用自主IGBT芯片开发的适用于集中式光伏逆变器的大功率模块系列和组串式逆变器的Boost及三电平模块系列得到广泛应用,预计2020年市场份额将进一步提高。公司攻克了双面焊接,高温塑封工艺,双面散热技术等新一代车用功率模块关键技术,大幅提高了车用模块功率密度,实现了新一代车用双面焊接模块系列批量应用。

要点三:布局宽禁带功率半导体器件
       公司积极布局宽禁带功率半导体器件进一步应用。在机车牵引辅助供电系统上,公司推出低电感SiC模块,在新能源汽车行业,公司推出了低损耗车用SiC模块,在光伏行业,公司推出了混合SiC模块。公司IGBT模块产品在电梯控制器领域得到大批量应用,预计2020年市场份额将持续增加。公司IPM模块(智能功率模块)在国内白色家电行业,工业变频器,伺服机等行业加速开拓,多家主流厂家已完成测试并批量购买。此外,公司IGBT模块已成功进入大型商用变频中央空调系统,实现大批量供货。

要点四:国内IGBT行业领军企业
       公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。公司总部位于浙江嘉兴,在上海和欧洲均设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于新能源,新能源汽车,电机节能,轨道交通,智能电网,航空航天,家用电器,汽车电子等领域。根据全球著名市场研究机构IHS在2019年发布的最新报告,2018年度公司在全球IGBT模块市场排名第八,市场占有率2.2%,是唯一进入前十的中国企业。公司客户目前主要分布于新能源,新能源汽车,工业控制及电源,变频白色家电等行业,主要竞争对手均为国际品牌厂商。

要点五:IGBT器件应用领域广泛
       IGBT是由BJT和MOSFET组成的复合功率半导体器件,结合了BJT的导通电压低、损耗小和MOSFET的开关速度高、驱动电路简单的优点,在高压、大电流、高速等方面具有较大的优势,广泛应用在工业控制、新能源汽车、新能源发电和变频白色家电等领域。IGBT广泛应用的背景下,全球IGBT市场规模由2015年42.3亿美元增长至2019年62.7亿美元,年均复合增速约10.4%。2019年中国IGBT市场规模约为161.9亿元,全球占比约37%,同比增速达到22.3%,市场规模增长迅速。

要点六:IGBT模块
       公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。自2005年成立以来,公司一直致力于IGBT芯片和快恢复二极管芯片的设计和工艺及IGBT模块的设计,制造和测试,公司的主营业务及主要产品均未发生过变化。IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于电机节能,轨道交通,智能电网,航空航天,家用电器,汽车电子,新能源发电,新能源汽车等领域。

要点七:中国领先的IGBT龙头厂商
       斯达半导成立于2005年,2020年于主板上市。公司主要从事IGBT模块及芯片的研发、生产和销售业务,近三年IGBT模块销售额占比在95%以上,下游领域主要包括工控及电源行业(2019年营收占比78%,下同)、新能源行业(18%)、变频白色家电(4%)。2019年全球IGBT功率模块市场中,斯达半导排名第八,在中国IGBT功率模块市场中排名第一,为国内唯一一家进入全球前十的IGBT厂商。2019年公司收入为7.79亿元,净利润为1.35亿元。

要点八:新品类扩张有望打开成长新空间
       碳化硅MOSFET为第三代半导体材料的功率器件,国际大厂广泛布局,应用前景广阔。作为新能源汽车代表的特斯拉,其Model 3上使用了24个碳化硅MOSFET,减小了器件的体积,提升了新能源汽车的续航里程,未来将被广泛使用。公司积极布局碳化硅MOSFET模块相关技术,已取得多项相关专利,并在碳化硅汽车级模块通过宇通客车车企定点,碳化硅MOSFET未来趋势确定且前景可期,公司在碳化硅MOSFET模块的布局扩张有望打开公司成长新空间。

要点九:细分市场领先
       公司一直以来紧跟国家宏观政策走向,布局细分市场。针对细分行业客户对IGBT模块产品性能,拓扑结构等的不同要求,公司开发了不同系列的IGBT模块产品,在变频器,新能源汽车及逆变电焊机等细分市场领域形成了一定的竞争优势。在变频器领域,公司目前已成为国内多家知名变频器企业的IGBT模块主要供应商,在新能源汽车领域,公司已成功跻身于国内汽车级IGBT模块的主要供应商之列,与国际企业同台竞争,市场份额不断扩大,在逆变电焊机领域,公司是少数可以提供适合于不同种类电焊机的多系列IGBT模块的供应商。

龙虎榜

上榜原因: 日跌幅偏离值达7%的证券   更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比例 卖出金额(元) 占总成交比例 净额(元)
沪股通专用 1.32亿 8.70% 0.00 0.00% 1.32亿
机构专用 4197.45万 2.76% 0.00 0.00% 4197.45万
中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1714.69万 1.13% 0.00 0.00% 1714.69万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1656.95万 1.09% 0.00 0.00% 1656.95万
机构专用 1635.84万 1.07% 0.00 0.00% 1635.84万
买入总计:22453.99万元
机构专用 0.00 0.00% 2.13亿 14.01% -2.13亿
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 0.00 0.00% 1.38亿 9.05% -1.38亿
机构专用 0.00 0.00% 1.36亿 8.92% -1.36亿
沪股通专用 0.00 0.00% 9372.92万 6.16% -9372.92万
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 0.00 0.00% 2676.10万 1.76% -2676.10万
卖出总计:60740.7万元
买卖净差:-38286.71万元
更多回测数据跟踪>>        机构成功率回测:
        沪股通专用买入13249.06万,该营业部买入后,次日上涨概率47%,平均盈利-0.01%。收益率最高的是持股15天后卖出,收益率0.58%,成功率44%
        机构专用买入4197.45万,该营业部买入后,次日上涨概率52%,平均盈利0.83%。收益率最高的是持股15天后卖出,收益率0.86%,成功率43%

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2021-07-06 299.00 1495.00万 5.00万 -6.94% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-07-05 286.70 1433.50万 5.00万 -7.22% 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-07-05 286.70 2867.00万 10.00万 -7.22% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-30 297.60 297.60万 1.00万 -7.00% 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-23 281.40 1407.00万 5.00万 -5.74% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-22 281.20 2812.00万 10.00万 -5.00% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-21 269.40 2694.00万 10.00万 -5.00% 海通证券股份有限公司国际部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-18 271.70 1630.20万 6.00万 -5.00% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-18 271.70 326.04万 1.20万 -5.00% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
2021-06-18 271.70 5434.00万 20.00万 -5.00% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中信证券股份有限公司嘉兴分公司
        机构成功率回测: 更多回测数据跟踪>>

        截至2021-07-06,中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部以均价299.00元买入,大宗交易溢价率大于-12%小于-6%,次日上涨概率为52.08%, 平均盈利为0.17%。收益率最高是持股2日后卖出,收益率为1.03%,成功率为52.08%

融资融券

该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。