变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
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营业收入(元) | 2.60亿 | 4.93亿 | 2023年疫情结束,全球航运市场逐步恢复,供应过剩,船公司运力增加,而全球经济放缓,出口贸易需求下降,导致代理海运费大幅下降 | |
营业成本(元) | 2.36亿 | 4.69亿 | 各航运公司为应对需求下降,将原分散的运力集中使用,实现规模经济效应,单位运输成本下降 | |
应收账款(元) | 5959.74万 | 6629.23万 | 2023年疫情结束,全球航运市场供应过剩,船公司运力逐步增加,导致代理海运费下降,公司2023年收入大幅降低,以前年度应收货款收回,故应收账款期末余额降低 | |
短期借款(元) | 5939.00万 | 4779.00万 | 报告期内公司新增子公司博世理运黄岛物流园智慧供应链汇融中心项目,公司新增部分银行融资 | |
货币资金(元) | 4415.19万 | 4148.34万 | 公司在2023年对相关货款进行了催收,并增加了短期借款1,160万元,致使期末货币资金增加 | |
应付账款(元) | 2507.98万 | 3145.70万 | 运价下降,向供应商采购运力成本减少 | |
租赁负债(元) | 1696.63万 | 34.31万 | 岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目工程建设,由于新项目的启动和扩展,公司需要租赁额外的土地和设施,这导致了租赁负债的增加。故租赁负债增加16,623,187.56元 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1410.97万 | 1367.50万 | 公司加速了业务资金的回款,报告期内业务回款较好 |
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