嘉实汇明7个月封闭运作纯债C
023497
HARVEST HUIMING 7-MONTH CLOSED-END OPERATION OF PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
340985.03
98.25%
银行存款和结算备付金
6049.75
1.74%
其他资产
33.19
0.01%
资产总值:
347067.97万元
报告期:2025-09-30
五大重仓债券
2025-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国债05
144.72
14601.98
5.33%
24国债24
105.00
10543.28
3.85%
24天津银行二级资本债01
100.00
10091.56
3.68%
24中原银行二级资本债01
100.00
9962.72
3.63%
25甘肃银行CD080
100.00
9863.41
3.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
176965.02
64.56%
金融债券
65381.15
23.85%
国家债券
35369.54
12.90%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%