资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340985.03 98.25%
银行存款和结算备付金 6049.75 1.74%
其他资产 33.19 0.01%
资产总值:347067.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 144.72 14601.98 5.33%
24国债24 105.00 10543.28 3.85%
24天津银行二级资本债01 100.00 10091.56 3.68%
24中原银行二级资本债01 100.00 9962.72 3.63%
25甘肃银行CD080 100.00 9863.41 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 176965.02 64.56%
金融债券 65381.15 23.85%
国家债券 35369.54 12.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%