易方达悦和稳健一年封闭运作债券C(018899)_最新动态

易方达悦和稳健一年封闭运作债券C018899E FUND JOY AND STABLE ONE YEAR CLOSED OPERATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

逸飞激光出资490万元成立武汉逸飞私募基金管理有限公司，持股49%[2024-09-26]

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达悦和稳健一年封闭运作债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林虎

基金规模：1.22亿元

易方达悦和稳健一年封闭运作债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.80	0.95	-3.36	-3.51	5.05
2	宝盈融源可转债债券A	5.65	-2.53	-11.01	-2.93	-5.89
3	宝盈融源可转债债券C	5.64	-2.56	-11.08	-3.08	-6.11
4	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
5	南方昌元转债A	5.28	1.96	-8.25	-7.54	-9.82
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	5.27	1.92	-8.38	-7.77	-10.15
7	博时转债增强债券A	5.26	3.79	-7.15	-7.83	-10.45
8	博时转债增强债券C	5.25	3.75	-7.25	-8.01	-10.73
9	南方希元可转债债券	5.07	2.19	-7.50	-5.82	-8.42
10	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	天弘添利债券(LOF)E	4.07	6.05	-4.72	-3.86	-8.07
4	天弘添利债券(LOF)C	4.06	6.03	-4.80	-4.03	-8.30
5	财通可转债债券A	4.07	6.01	0.61	0.89	-4.50
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通可转债债券C	4.05	5.95	0.51	0.68	-4.80
7	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
8	光大保德信中高等级债券A	3.91	5.18	-0.31	0.62	-0.35
9	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28
10	光大保德信中高等级债券C	3.90	5.14	-0.42	0.43	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
7	淳厚稳嘉债券C	5.59	5.81	6.10	6.85	7.72
8	大成全球美元债债券A美元	0.40	1.89	5.89	6.04	4.79
9	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.86	5.73	5.81	4.46
10	淳厚稳嘉债券A	4.91	5.15	5.49	6.34	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
7	信诚增强收益债券(LOF)	0.20	1.49	3.40	7.56	8.51
8	华泰紫金智惠定开债券C	0.14	0.67	1.29	7.45	7.45
9	博时裕利纯债债券	0.11	0.76	1.20	7.10	8.20
10	华泰保兴安悦	-0.03	2.18	4.51	7.01	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.01	4.02	6.74	8.91	16.66
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.07	4.14	3.50	4.58	13.60
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.06	4.12	3.40	4.40	12.77
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	4.46	14.45	15.75	12.05
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.36	3.20	13.32	14.96	11.57
7	华泰保兴安悦	-0.03	2.18	4.51	7.01	11.07
8	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.68	1.82	6.21	10.28
9	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.20	0.68	1.82	6.21	10.28
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.03	-0.47	0.84	5.51	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	21.17	0.00	0.00	-	23.24
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03
7	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
8	华泰保兴安悦	13.60	15.21	18.53	26.10	26.36
9	华夏海外收益债券C	13.43	19.08	11.44	9.30	67.95
10	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.04	26.48	12.81	8.74	43.56
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.17	25.45	3.35	9.05	28.86
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
5	华夏海外收益债券A	13.88	19.94	12.76	11.41	76.04
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26
7	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	11.65	19.33	15.56	30.40	36.26
8	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
9	华夏海外收益债券C	13.43	19.08	11.44	9.30	67.95
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.82	18.88	3.29	11.71	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.78	20.35	26.15	30.06	44.10
3	融通增益债券A/B	3.05	13.59	25.42	28.30	53.04
4	东兴兴福一年定开A	9.23	16.70	25.23	29.24	31.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.22	19.12	24.20	26.92	38.42
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	蜂巢添汇纯债C	8.41	15.44	22.54	30.44	30.25
7	鑫元广利定期开放	9.13	13.49	21.47	-	48.38
8	蜂巢添汇纯债A	8.44	14.18	21.23	29.33	29.15
9	融通四季添利债券(LOF)A	3.27	12.30	21.09	25.69	95.31
10	东方永兴18个月定期开放债券A	6.60	11.81	21.01	-	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.40	3.73	2.36	90.30	94.35
2	诺安优化收益债券	0.32	0.81	-0.79	48.79	227.56
3	浙商丰利增强债券	-13.44	-17.24	-23.21	47.33	52.19
4	华商信用增强债券A	-8.16	-10.87	-12.74	45.51	29.50
5	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.25	391.90
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	-8.31	-11.24	-22.99	43.80	39.36
7	东兴兴瑞一年定开A	8.43	18.58	30.09	43.40	43.56
8	易方达双债增强债券A	-1.94	-1.30	3.73	43.22	133.20
9	华商信用增强债券C	-8.57	-11.61	-13.87	42.63	24.80
10	华商可转债债券C	-8.67	-11.95	-23.91	40.91	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.98	8.44	14.15	45.25	391.90
2	富国天利增长债券A	2.81	4.92	9.40	21.92	350.73
3	易方达安心回报债券A	0.95	1.52	-2.60	24.36	264.29
4	易方达增强回报债券A	7.42	9.14	12.12	33.70	256.68
5	汇丰晋信2016周期混合	0.31	2.56	4.78	15.47	250.69
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	大成债券A/B	1.14	0.52	2.69	16.24	249.20
7	易方达安心回报债券B	0.55	0.70	-3.77	21.89	247.59
8	易方达增强回报债券B	6.96	8.20	10.69	30.97	232.80
9	易方达稳健收益债券B	0.61	1.95	3.38	21.73	232.42
10	嘉实债券	3.01	3.72	5.32	15.27	232.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21银河Y1	10.00	1050.52	5.08%
21恒健02	10.00	1034.98	5.01%
23先正达MTN001	10.00	1034.18	5.00%
21国投04	10.00	1032.52	4.99%
21华润02	10.00	1031.42	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10257.70	49.62%
金融债券	1564.63	7.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-13	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.004	1.004

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