中航祥泰6个月封闭债券发起A
017286
AVIC XIANGTAI 6-MONTH CLOSED-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
301.62
19.45%
债券
1027.48
66.27%
银行存款和结算备付金
221.40
14.28%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1550.51万元
报告期:2026-03-31
五大重仓债券
2026-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开03
10.00
1027.48
50.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1027.48
50.21%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
十大重仓股
2026-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
上汽集团
600104
2.90
42.31
2.07%
中国联通
600050
9.00
40.05
1.96%
顺丰控股
002352
1.00
38.04
1.86%
格力电器
000651
1.00
37.82
1.85%
宝钢股份
600019
5.80
37.18
1.82%
长城汽车
601633
1.80
37.13
1.81%
白云机场
600004
4.10
36.78
1.80%
海信家电
000921
1.50
32.31
1.58%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.02
9.13%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
1.96%