中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)_最新动态

中航祥泰6个月封闭债券发起A017286AVIC XIANGTAI 6-MONTH CLOSED-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

20亿元规模保险投资母基金落地宁德[2026-05-19]

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更新时间：2026-05-18 15:00

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投资类型：债券型

中航祥泰6个月封闭债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：傅浩

基金规模：0.20亿元

中航祥泰6个月封闭债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中航祥泰6个月封闭债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
7	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
8	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
9	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
10	东方可转债债券A	0.87	2.22	-3.88	15.91	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	0.34	7.59	2.57	19.04	14.05
4	华商可转债债券C	0.34	7.56	2.46	18.80	13.89
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
中航祥泰6个月封闭债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
7	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
8	华夏鼎沛债券A	0.70	5.75	2.38	4.92	5.02
9	华夏鼎沛债券C	0.68	5.71	2.28	4.72	4.86
10	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.14	4.74	10.61	14.64	14.23
2	广发集嘉债券C	0.12	4.71	10.49	14.40	14.04
3	易方达丰和债券A	0.13	3.48	9.25	13.39	12.67
4	易方达丰和债券C	0.13	3.45	9.14	13.17	12.50
5	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
中航祥泰6个月封闭债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
9	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
10	景顺长城景颐丰利债券A	0.24	2.21	7.83	12.39	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
2	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
3	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
5	南方广利回报债券A/B	0.53	5.55	5.16	19.49	13.66
中航祥泰6个月封闭债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方广利回报债券C	0.53	5.51	5.04	19.26	13.49
7	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
8	华商可转债债券A	0.34	7.59	2.57	19.04	14.05
9	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
10	华商可转债债券C	0.34	7.56	2.46	18.80	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.38	6.85	2.82	19.57	17.61
2	华夏可转债增强债券A	1.09	6.52	3.20	19.14	15.32
3	华夏可转债增强债券C	1.09	6.48	3.09	18.91	15.15
4	南方昌元转债A	0.66	3.94	-0.00	22.99	14.57
5	南方昌元转债C	0.65	3.90	-0.14	22.68	14.35
中航祥泰6个月封闭债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发集嘉债券A	0.14	4.74	10.61	14.64	14.23
7	国泰可转债债券	0.06	5.66	9.03	19.57	14.13
8	华商可转债债券A	0.34	7.59	2.57	19.04	14.05
9	广发集嘉债券C	0.12	4.71	10.49	14.40	14.04
10	华商可转债债券C	0.34	7.56	2.46	18.80	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
3	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
4	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
5	华商可转债债券A	43.33	36.20	46.67	52.55	127.31
中航祥泰6个月封闭债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券C	42.76	35.11	44.92	49.53	120.79
7	广发可转债债券A	42.54	46.94	42.04	45.01	123.79
8	广发可转债债券E	42.25	46.35	41.19	43.58	59.13
9	广发可转债债券C	41.96	45.78	40.34	42.14	122.29
10	金鹰元丰债券A	40.99	48.17	27.69	33.58	96.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.05	69.20	44.50	26.36	104.32
2	华夏可转债增强债券C	52.44	67.85	42.75	-	23.58
3	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
4	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
中航祥泰6个月封闭债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景颐丰利债券A	34.61	55.33	46.63	51.64	72.35
7	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	-	183.90
8	华宝增强收益债券A	37.62	54.76	43.89	51.52	159.98
9	景顺长城景颐丰利债券C	34.06	54.15	44.91	49.39	68.07
10	华宝增强收益债券B	37.07	53.54	42.18	48.52	142.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
2	华商丰利增强定期开放债券A	27.43	56.49	51.52	-	195.12
3	南方昌元转债C	58.50	64.77	50.38	51.84	122.84
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.92	55.24	49.67	-	183.90
5	民生加银鑫享债券A	29.64	43.14	48.91	13.75	36.19
中航祥泰6个月封闭债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券C	29.12	42.02	47.16	11.53	31.95
7	民生加银鑫享债券D	29.12	42.01	47.14	11.51	14.41
8	华商可转债债券A	43.33	36.20	46.67	52.55	127.31
9	景顺长城景颐丰利债券A	34.61	55.33	46.63	51.64	72.35
10	财通收益增强债券A	36.30	45.10	46.54	65.20	158.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.15	43.88	38.91	77.25	101.00
2	华商信用增强债券C	23.70	42.77	37.28	73.83	92.60
3	财通收益增强债券A	36.30	45.10	46.54	65.20	158.51
4	大成可转债增强债券	34.70	41.07	34.96	64.18	114.28
5	宝盈融源可转债债券A	35.30	45.59	43.09	62.72	69.03
中航祥泰6个月封闭债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券C	35.76	43.96	44.80	61.95	100.64
7	宝盈融源可转债债券C	34.89	44.72	41.82	60.29	65.66
8	华宝可转债债券A	27.31	42.25	32.85	57.22	110.14
9	南方昌元转债A	59.31	66.44	52.67	55.69	131.23
10	华宝可转债债券C	27.00	41.54	31.86	55.28	77.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	9.65	16.01	33.10	436.28
2	富国天利增长债券A	3.53	6.96	10.77	19.93	382.27
3	易方达安心回报债券A	12.89	18.45	22.75	21.61	341.18
4	博时信用债券A/B	20.12	22.11	25.53	20.68	318.71
5	易方达安心回报债券B	12.43	17.49	21.27	19.18	318.16
中航祥泰6个月封闭债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	31.55	36.76	29.11	28.95	316.66
7	建信转债增强债券A	29.39	39.64	33.36	42.67	300.20
8	汇丰晋信2016周期混合	7.54	11.57	14.10	22.07	295.86
9	博时信用债券C	19.70	21.22	24.20	18.58	293.89
10	长信可转债债券C	31.50	36.67	28.97	28.02	287.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1027.48	50.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027.48	50.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13	2026-05-12	2026-05-11
单位净值(元)	0.9947	0.9955	0.9970	0.9976	0.9990
累计净值(元)	0.9947	0.9955	0.9970	0.9976	0.9990

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