我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.10 |
1163.51 |
632.14 |
1854.35 |
489.06 |
| 本期利润(万元) |
281.12 |
470.39 |
448.49 |
2730.86 |
1196.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1202.15 |
0.00 |
1854.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27605.32 |
27324.20 |
27302.30 |
28669.51 |
28213.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.36 |
113.45 |
120.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
27411.28 |
50581.75 |
51362.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27411.28 |
45579.19 |
46360.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.83 |
19.39 |
17.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
3.64 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
36549.33 |
53177.54 |
53838.46 |
| 负债合计(万元) |
9225.13 |
24508.03 |
26822.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
27324.20 |
28669.51 |
27016.27 |
| 未分配利润(万元) |
1385.55 |
2730.86 |
1077.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1076.77 |
2350.94 |
920.07 |
| 投资收益(万元) |
474.72 |
300.06 |
3.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-693.12 |
876.51 |
515.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
858.37 |
3527.51 |
1439.73 |
| 管理人报酬(万元) |
108.58 |
206.61 |
93.37 |
| 托管费(万元) |
20.36 |
38.74 |
17.51 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
19.47 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
387.98 |
796.65 |
362.11 |
| 利润总额(万元) |
470.39 |
2730.86 |
1077.62 |
| 净利润(万元) |
470.39 |
2730.86 |
1077.62 |
