交银丰享收益债券C(519748)_最新动态

交银丰享收益债券C519748BANK OF COMMUNICATIONS ENJOY ABUNDANT YIELD C TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首张公募基金牌照落地[2017-01-19]

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最新净值：1.009 0.001(0.10%)

累计净值：1.132

更新时间：2017-01-13 15:00

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投资类型：债券型

交银丰享收益债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄莹洁

2016-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.61亿元

2016-01-11 每10份派现金 0.7 元

交银丰享收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
债券型名次	217	1246	185	320	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	0.00	0.00	-	13.32
债券型名次	284	1094	1077	1508	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元合享分级债券B	0.73	-0.82	-2.47	0.34	1.25
2	招商信用定开债(QDII)人民币	0.68	0.78	3.92	-	-
3	招商信用定开债(QDII)美元	0.67	0.67	0.67	-	-
4	工银目标收益一年定开债券	0.53	-1.13	-1.90	-0.09	0.80
5	工银瑞丰纯债半年定开债券	0.50	-1.28	-2.52	-1.18	-
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇添富长添利定期开放债券A	0.10	0.30	-	-	-
216	江信洪福	0.10	0.44	-	-	-
217	交银丰享收益债券C	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
218	交银丰泽收益债券A	0.10	-0.10	-0.29	0.75	0.20
219	交银裕盈纯债债券C	0.10	0.50	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信诚新双盈分级债券B	-0.80	4.40	-10.03	-4.87	1.84
2	兴全稳益债券	-0.20	2.56	0.39	3.15	0.29
3	民生加银和鑫债券	-0.19	2.33	0.86	2.72	-
4	鹏华丰信分级债券B	-1.34	2.31	-11.11	-8.08	0.68
5	银华信用季季红债券A	0.10	2.19	1.38	2.08	1.38
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，低于同类基金平均水平
1244	华润元大稳健债券C	-0.20	-0.10	-2.84	-2.08	-0.10
1245	嘉实稳盛债券	-0.31	-0.10	-2.81	-2.62	-
1246	交银丰享收益债券C	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
1247	交银丰盈收益债券A	0.20	-0.10	-0.84	1.27	0.59
1248	交银丰泽收益债券A	0.10	-0.10	-0.29	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.00	1.17	178.47	183.44	-
2	泰康安益纯债债券C	-0.04	0.36	11.89	-	-
3	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	0.59	8.81	9.78	0.20
4	长信海外收益一年定开债券	-0.18	1.20	4.07	5.81	-
5	招商信用定开债(QDII)人民币	0.68	0.78	3.92	-	-
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东方红纯债债券	-0.20	1.63	-0.20	0.89	1.21
184	汇添富高息债债券A	-0.07	0.37	-0.20	2.79	0.07
185	交银丰享收益债券C	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
186	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.20	0.00	-0.20	1.50	-
187	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	0.69	-0.20	0.69	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.00	1.17	178.47	183.44	-
2	丰润纯债债券A	-0.12	0.71	-0.66	75.83	-
3	嘉实丰益信用定期债券C	-0.10	0.59	8.81	9.78	0.20
4	鹏华全球高收益债(QDII)	0.17	0.39	2.87	6.10	0.15
5	长信海外收益一年定开债券	-0.18	1.20	4.07	5.81	-
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	易方达信用债债券C	-0.17	0.67	-1.31	0.58	0.25
319	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.10	-0.62	-0.89	0.57	0.29
320	交银丰享收益债券C	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
321	诺安聚利债券A	-0.19	0.38	-1.02	0.56	-0.19
322	博时天颐债券C	-0.18	0.09	-0.36	0.55	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴增利债券A	-0.10	1.83	0.75	3.17	1.99
2	信诚新双盈分级债券B	-0.80	4.40	-10.03	-4.87	1.84
3	鹏华丰华债券	-0.06	1.89	-0.63	0.67	1.61
4	东方稳定增利债券A	-0.20	1.72	0.72	3.10	1.56
5	互利B	0.00	1.90	-4.77	1.29	1.55
交银丰享收益债券C一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	建信安心回报两年定期开放债券A	-0.10	0.49	0.10	1.08	0.10
601	交银丰润收益债券A	0.00	0.20	0.39	1.52	0.10
602	交银丰享收益债券C	0.10	-0.10	-0.20	0.56	0.10
603	交银裕通纯债债券C	-0.30	0.61	-2.55	-1.78	0.10
604	民生加银增强收益债券A	-0.26	-0.10	-2.71	-1.14	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	14.03	36.97	39.18	-	41.55
2	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	13.30	36.65	32.74	-	34.60
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	13.02	33.23	37.28	-	45.32
4	嘉实新兴市场A1	12.93	44.18	40.58	-	46.20
5	华夏海外收益债券A	12.86	34.30	29.26	-	37.42
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	民生加银岁岁增利债券C	2.38	13.57	25.86	-	27.87
283	易方达信用债债券C	2.38	14.67	25.55	-	20.40
284	交银丰享收益债券C	2.37	0.00	0.00	-	13.32
285	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	2.37	14.54	27.39	-	32.00
286	景顺长城景颐双利债券C类	2.36	18.52	37.52	-	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	8.81	46.40	0.00	-	61.33
2	嘉实新兴市场A1	12.93	44.18	40.58	-	46.20
3	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	11.88	38.81	29.73	-	30.90
4	鹏华全球高收益债(QDII)	14.03	36.97	39.18	-	41.55
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	13.30	36.65	32.74	-	34.60
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，低于同类基金平均水平
1092	江信祺福C	0.00	0.00	0.00	-	-1.05
1093	交银丰硕收益债券C	0.85	0.00	0.00	-	1.36
1094	交银丰享收益债券C	2.37	0.00	0.00	-	13.32
1095	交银丰泽收益债券A	2.65	0.00	0.00	-	13.63
1096	交银施罗德增强收益债券	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	-1.72	5.26	156.77	47.02	22.17
2	建信转债增强债券A	-2.87	8.88	147.99	-	140.30
3	建信转债增强债券C	-3.20	8.10	145.38	-	136.30
4	博时信用债券A	5.44	9.11	122.58	132.13	140.53
5	博时信用债券B	5.44	9.11	122.58	132.13	140.53
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，低于同类基金平均水平
1075	交银丰润收益债券C	2.68	14.88	0.00	-	13.15
1076	交银丰硕收益债券C	0.85	0.00	0.00	-	1.36
1077	交银丰享收益债券C	2.37	0.00	0.00	-	13.32
1078	交银丰盈收益债券A	3.77	17.50	0.00	-	20.32
1079	交银丰泽收益债券A	2.65	0.00	0.00	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	1.70	15.21	122.24	139.84	145.12
2	易方达安心回报债券B	1.30	14.49	120.13	135.83	140.78
3	博时信用债券A	5.44	9.11	122.58	132.13	140.53
4	博时信用债券B	5.44	9.11	122.58	132.13	140.53
5	博时信用债券C	5.01	8.31	120.20	127.93	133.84
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，低于同类基金平均水平
1506	交银丰润收益债券A	3.35	16.36	0.00	-	14.62
1507	交银丰润收益债券C	2.68	14.88	0.00	-	13.15
1508	交银丰享收益债券C	2.37	0.00	0.00	-	13.32
1509	交银丰泽收益债券A	2.65	0.00	0.00	-	13.63
1510	交银丰硕收益债券C	0.85	0.00	0.00	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	3.59	9.05	82.50	86.57	335.28
2	富国天利增长债券	2.72	12.96	32.95	42.84	224.82
3	长盛全债指数增强债券	1.22	1.89	40.48	39.72	216.15
4	永赢双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	185.71
5	万家增强收益债券	0.53	4.70	32.89	46.81	165.33
交银丰享收益债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	工银目标收益一年定开债券	2.16	10.42	0.00	-	13.40
689	博时安盈债券C	1.20	7.22	10.61	-	13.37
690	交银丰享收益债券C	2.37	0.00	0.00	-	13.32
691	泰达宏利瑞利债券A	2.93	7.31	12.42	-	13.32
692	大摩优质信价纯债C	3.19	12.74	0.00	-	13.30

五大重仓债券

2016-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16恒丰银行CD155	40.00	3880.00	14.06%
16绍兴城投SCP002	27.00	2700.27	9.78%
14浙证债	20.00	2116.00	7.67%
14齐鲁债	20.00	2116.20	7.67%
14上实01	20.00	2110.20	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11969.47	43.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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12-13交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
12-05交银丰享C:关于分红的公告
11-12环境A:交银施罗德基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
11-09交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

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交易日	2017-01-06	2016-12-31	2016-12-30	2016-12-23	2016-12-16
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.006	1.007
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.129	1.130

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