交银丰硕收益债券C
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
55421.20
97.14%
银行存款和结算备付金
253.30
0.44%
其他资产
1378.97
2.42%
资产总值:
57053.47万元
报告期:2017-09-30
五大重仓债券
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17广发银行CD167
70.00
6923.00
15.82%
17兴业银行CD400
50.00
4945.00
11.30%
17包商银行CD052
50.00
4885.50
11.17%
17中材国际SCP001
40.00
4027.20
9.20%
17首钢SCP006
40.00
4020.40
9.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17兴业银行CD281
50.00
4944.50
11.40%
17包商银行CD052
50.00
4888.50
11.27%
14豫高管MTN001
40.00
4061.20
9.36%
17中材国际SCP001
40.00
4019.60
9.27%
17晋经建CP001
40.00
4008.00
9.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9058.82
20.89%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14豫高管MTN001
40.00
4065.20
9.47%
17晋经建CP001
40.00
4000.40
9.32%
16中建投租CP001
40.00
3972.80
9.25%
16晋建发
40.00
3956.00
9.21%
17江苏银行CD097
40.00
3955.20
9.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
20187.68
47.02%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%