我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-228.83 |
39.97 |
-52.92 |
1472.77 |
580.42 |
本期利润(万元) |
387.40 |
782.00 |
345.91 |
-41.55 |
1132.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-495.16 |
0.00 |
-1277.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43755.31 |
43367.91 |
42931.82 |
42585.91 |
45620.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
184.46 |
339.41 |
69.88 |
交易性金融资产(万元) |
61521.04 |
76006.58 |
72321.54 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
55740.12 |
70206.58 |
66521.54 |
应付管理人报酬(万元) |
28.27 |
29.31 |
29.03 |
应付托管费(万元) |
5.30 |
5.50 |
5.44 |
资产总计(万元) |
63086.51 |
78693.71 |
74566.37 |
负债合计(万元) |
19718.60 |
36107.79 |
30077.97 |
所有者权益合计(万元) |
43367.91 |
42585.91 |
44488.41 |
未分配利润(万元) |
-495.16 |
-1277.15 |
625.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
1304.82 |
2323.34 |
1063.49 |
投资收益(万元) |
-529.77 |
610.70 |
203.07 |
公允价值变动收益(万元) |
742.03 |
-1514.32 |
-211.85 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1517.08 |
1419.72 |
1054.72 |
管理人报酬(万元) |
170.19 |
356.82 |
175.87 |
托管费(万元) |
31.91 |
66.90 |
32.98 |
其它费用(万元) |
17.70 |
35.05 |
17.12 |
费用合计(万元) |
735.08 |
1461.28 |
641.26 |
利润总额(万元) |
782.00 |
-41.55 |
413.46 |
净利润(万元) |
782.00 |
-41.55 |
413.46 |