交银境尚收益债券A
519784
BANK OF SCHRODER IS STILL INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
177655.11
94.80%
银行存款和结算备付金
5699.66
3.04%
其他资产
4043.79
2.16%
资产总值:
187398.56万元
报告期:2018-12-31
五大重仓债券
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16南京奥体MTN002
80.00
8029.60
8.41%
16紫金01
70.00
7005.60
7.34%
16邦信01
60.00
5988.60
6.28%
14粤珠江MTN001
50.00
5103.50
5.35%
14桐乡城建MTN001
50.00
5100.00
5.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
83211.61
87.20%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16南京奥体MTN002
80.00
7984.00
8.45%
16紫金01
70.00
6960.80
7.37%
15雨花国投MTN001
60.00
6042.60
6.40%
16邦信01
60.00
5982.60
6.33%
14粤珠江MTN001
50.00
5119.50
5.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
79276.50
83.93%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16南京奥体MTN002
80.00
7852.00
8.54%
16紫金01
70.00
6901.30
7.50%
15雨花国投MTN001
60.00
5998.20
6.52%
16邦信01
60.00
5919.60
6.44%
14粤珠江MTN001
50.00
5103.50
5.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
78537.35
85.40%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%