交银境尚收益债券A(519784)_最新动态

交银境尚收益债券A519784BANK OF SCHRODER IS STILL INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2019-03-04 15:00

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投资类型：债券型

交银境尚收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄莹洁

2019-01-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.33亿元

2018-01-10 每10份派现金 0.1 元

交银境尚收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
债券型名次	665	607	1245	1326	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	0.00	0.00	-	9.82
债券型名次	414	1670	1372	2304	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	10.80	28.69	41.69	34.63	57.39
2	银华转债B	9.33	27.41	46.99	40.69	63.77
3	博时转债增强债券C	5.52	12.83	16.46	12.35	20.45
4	博时转债增强债券A	5.50	12.83	16.60	12.55	20.51
5	金信民旺债券A	5.09	12.63	12.47	13.57	14.13
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华安安泰定开债	0.04	0.17	-	-	-
664	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.04	0.18	-	-	-
665	交银境尚收益债券A	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
666	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.17	-	-	-
667	民生加银鑫享债券A	0.04	0.39	1.97	4.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	10.80	28.69	41.69	34.63	57.39
2	银华转债B	9.33	27.41	46.99	40.69	63.77
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	博时转债增强债券A	5.50	12.83	16.60	12.55	20.51
5	博时转债增强债券C	5.52	12.83	16.46	12.35	20.45
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	农银增强收益债券C	0.19	0.61	1.56	2.42	1.48
606	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.05	0.61	-	-	-
607	交银境尚收益债券A	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
608	大摩强收益债券	0.08	0.59	2.04	4.12	1.68
609	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	0.59	1.08	2.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎欣债券A	0.03	-0.03	47.84	46.72	-
2	前海开源鼎欣债券C	0.03	-0.03	47.78	46.67	-
3	银华转债B	9.33	27.41	46.99	40.69	63.77
4	可转债B	10.80	28.69	41.69	34.63	57.39
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，低于同类基金平均水平
1243	华安纯债债券A	-0.15	0.16	1.46	3.02	0.98
1244	华夏鼎隆债券C	-0.10	0.02	1.46	2.92	0.89
1245	交银境尚收益债券A	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
1246	南方赢元	-0.06	0.07	1.46	-	-
1247	农银恒久增利债券A	-0.02	0.34	1.46	3.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券A	-0.15	0.95	2.35	73.41	1.26
2	前海开源鼎裕债券C	-0.15	0.92	2.24	71.81	1.18
3	前海开源鼎欣债券A	0.03	-0.03	47.84	46.72	-
4	前海开源鼎欣债券C	0.03	-0.03	47.78	46.67	-
5	银华转债B	9.33	27.41	46.99	40.69	63.77
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，低于同类基金平均水平
1324	财通资管积极收益债券A	0.01	0.31	1.39	2.71	0.99
1325	德邦锐乾债券C	-0.38	-0.17	1.20	2.71	0.77
1326	交银境尚收益债券A	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
1327	红塔红土盛商一年定开债基A	0.13	1.05	2.09	2.70	0.26
1328	信诚三得益债券B	-0.09	1.01	2.22	2.70	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	9.33	27.41	46.99	40.69	63.77
2	可转债B	10.80	28.69	41.69	34.63	57.39
3	博时转债增强债券A	5.50	12.83	16.60	12.55	20.51
4	博时转债增强债券C	5.52	12.83	16.46	12.35	20.45
5	富安达增强收益债券型A类	3.58	12.20	16.39	12.32	18.70
交银境尚收益债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.54	1.84	2.59	1.28
724	华商双债丰利A	-0.12	0.23	-0.69	0.12	1.28
725	交银境尚收益债券A	0.04	0.60	1.46	2.71	1.28
726	上银慧添利债券	-0.19	0.19	1.79	4.38	1.28
727	易方达纯债债券C	-0.25	0.08	1.71	4.20	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	104.34	0.00	0.00	-	100.06
2	前海开源鼎裕债券A	75.85	83.02	0.00	-	84.61
3	前海开源鼎裕债券C	73.95	85.94	0.00	-	87.24
4	诺安双利债券	34.21	42.91	45.63	84.31	98.50
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中邮定期开放债券C	7.58	10.76	12.56	-	41.69
413	诺安泰鑫一年定期开放债券C	7.57	8.69	9.93	-	11.88
414	交银境尚收益债券A	7.56	0.00	0.00	-	9.82
415	鹏华丰润债券(LOF)	7.56	9.07	11.53	44.99	64.24
416	泰康安悦纯债3月定开债券	7.56	0.00	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.92	110.22	0.00	-	110.85
2	前海开源鼎裕债券C	73.95	85.94	0.00	-	87.24
3	前海开源鼎裕债券A	75.85	83.02	0.00	-	84.61
4	诺安双利债券	34.21	42.91	45.63	84.31	98.50
5	招商招旭纯债C	7.93	42.30	0.00	-	42.80
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，低于同类基金平均水平
1668	交银丰晟收益债券A	0.00	0.00	0.00	-	8.84
1669	交银丰晟收益债券C	0.00	0.00	0.00	-	8.33
1670	交银境尚收益债券A	7.56	0.00	0.00	-	9.82
1671	交银境尚收益债券C	6.91	0.00	0.00	-	8.51
1672	交银强化回报C类	4.12	0.00	-1.82	23.17	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	4.86	12.26	69.04	-	68.66
2	诺安双利债券	34.21	42.91	45.63	84.31	98.50
3	鹏华丰融定期开放债券	18.03	24.57	28.30	-	55.33
4	泰康稳健增利债券C	14.06	23.69	25.90	-	26.03
5	互利B	16.98	17.98	23.92	87.55	123.37
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，低于同类基金平均水平
1370	交银丰晟收益债券A	0.00	0.00	0.00	-	8.84
1371	交银丰晟收益债券C	0.00	0.00	0.00	-	8.33
1372	交银境尚收益债券A	7.56	0.00	0.00	-	9.82
1373	交银境尚收益债券C	6.91	0.00	0.00	-	8.51
1374	交银施罗德增强收益债券	5.31	4.73	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A/B	12.34	14.51	21.98	153.17	173.04
2	博时信用债券C	11.92	13.70	20.63	148.79	163.41
3	易方达安心回报债券A	3.66	14.48	23.10	141.51	184.56
4	易方达安心回报债券B	3.55	13.92	21.98	137.62	177.82
5	建信转债增强债券A	2.67	-0.78	-1.22	136.29	142.20
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	交银裕隆纯债债券A	7.72	11.58	0.00	-	12.74
2303	交银裕隆纯债债券C	8.21	11.64	0.00	-	12.49
2304	交银境尚收益债券A	7.56	0.00	0.00	-	9.82
2305	交银境尚收益债券C	6.91	0.00	0.00	-	8.51
2306	交银裕利纯债债券A	4.96	9.14	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	552.59
2	南方宝元债券A	0.62	9.98	22.85	63.42	464.38
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	银河收益债券	3.88	6.04	11.27	91.01	366.80
5	富国天利增长债券	8.24	10.78	13.09	42.82	258.79
交银境尚收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	广发中证10年期国开债(LOF)C	8.31	0.00	0.00	-	9.83
1111	招商招坤纯债A	7.41	10.01	0.00	-	9.83
1112	交银境尚收益债券A	7.56	0.00	0.00	-	9.82
1113	鹏华丰源债券	7.55	0.00	0.00	-	9.82
1114	浦银安盛盛泰纯债债券C	6.09	9.07	0.00	-	9.80

五大重仓债券

2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16南京奥体MTN002	80.00	8029.60	8.41%
16紫金01	70.00	7005.60	7.34%
16邦信01	60.00	5988.60	6.28%
14粤珠江MTN001	50.00	5103.50	5.35%
14桐乡城建MTN001	50.00	5100.00	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83211.61	87.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

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截止日期：评级说明

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交易日	2019-03-01	2019-02-22	2019-02-15	2019-02-01	2019-01-25
单位净值(元)	1.035	1.034	1.032	1.028	1.028
累计净值(元)	1.097	1.097	1.095	1.091	1.090

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