中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)_资产配置

中欧瑞丰灵活配置混合C004740CHINA EUROPE RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88711.63	71.96%
债券	120.72	0.10%
银行存款和结算备付金	34371.91	27.88%
其他资产	70.74	0.06%

资产总值：123275.00万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	211.55	8489.41	4.95%
伊利股份	600887	241.02	7502.97	4.38%
贵州茅台	600519	4.84	7083.70	4.13%
五粮液	000858	41.01	7017.37	4.09%
万科A	000002	215.08	5622.29	3.28%
索通发展	603612	384.33	4389.09	2.56%
美的集团	000333	71.33	4264.65	2.49%
恒力石化	600346	303.54	4249.52	2.48%
中远海能	600026	655.55	4234.86	2.47%
吉祥航空	603885	413.23	3760.40	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	38.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	4.99%
房地产业	0.56	3.28%
卫生和社会工作	0.35	2.03%
批发和零售业	0.27	1.57%
科学研究和技术服务业	0.18	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	277.74	11887.22	7.82%
贵州茅台	600519	9.18	10198.98	6.71%
安井食品	603345	89.93	7717.44	5.07%
紫金矿业	601899	2034.17	7506.09	4.94%
伊利股份	600887	241.02	7196.87	4.73%
中远海能	600026	822.07	6165.53	4.05%
中国平安	601318	84.81	5866.31	3.86%
深南电路	002916	29.23	5771.26	3.79%
中材科技	002080	498.92	5667.72	3.73%
万科A	000002	215.08	5516.90	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.76	57.61%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	8.62%
采矿业	0.75	4.94%
金融业	0.62	4.07%
房地产业	0.55	3.63%
批发和零售业	0.48	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	2.95%
卫生和社会工作	0.35	2.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	305.70	10818.68	7.03%
紫金矿业	601899	2024.05	9290.40	6.03%
贵州茅台	600519	6.96	8233.68	5.35%
伊利股份	600887	250.40	7747.35	5.03%
中国平安	601318	77.71	6641.50	4.31%
深南电路	002916	44.04	6258.57	4.06%
中材科技	002080	471.94	5852.04	3.80%
安井食品	603345	96.53	5734.60	3.72%
长春高新	000661	12.00	5365.30	3.48%
牧原股份	002714	58.21	5168.10	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.32	60.50%
金融业	1.09	7.07%
卫生和社会工作	1.06	6.89%
采矿业	0.93	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	4.98%
农、林、牧、渔业	0.52	3.36%
批发和零售业	0.35	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	305.70	9785.42	6.83%
牧原股份	002714	133.87	9437.55	6.59%
深南电路	002916	58.65	8856.66	6.18%
贵州茅台	600519	6.96	8004.00	5.59%
伊利股份	600887	250.40	7141.38	4.98%
中国平安	601318	67.28	5856.46	4.09%
沪电股份	002463	203.50	4985.68	3.48%
长春高新	000661	12.00	4733.46	3.30%
安井食品	603345	96.53	4609.11	3.22%
烽火通信	600498	163.50	4473.32	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.37	58.40%
卫生和社会工作	1.11	7.75%
农、林、牧、渔业	0.94	6.59%
金融业	0.92	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.21%
批发和零售业	0.33	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.29%
科学研究和技术服务业	0.27	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
家悦转债	0.86	120.72	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	120.72	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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