我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.52 |
130.39 |
33.36 |
44.87 |
20.33 |
| 本期利润(万元) |
-11.13 |
304.15 |
58.05 |
190.31 |
167.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.48 |
0.09 |
0.30 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
43.23 |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
-65.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807.57 |
818.71 |
762.92 |
704.87 |
681.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.30 |
1.21 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
59.11 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14070.16 |
15597.31 |
21276.98 |
6067.41 |
3805.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
140501.95 |
115807.90 |
73214.57 |
87124.35 |
101696.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
140501.95 |
115807.90 |
68207.57 |
87029.42 |
100879.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5007.00 |
94.93 |
817.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.18 |
155.64 |
124.55 |
139.89 |
158.37 |
| 应付托管费(万元) |
31.53 |
25.94 |
20.76 |
23.31 |
26.40 |
| 资产总计(万元) |
155052.41 |
132964.97 |
116702.87 |
112904.47 |
125541.12 |
| 负债合计(万元) |
1069.24 |
724.15 |
20403.81 |
3034.20 |
1572.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
153983.18 |
132240.82 |
96299.07 |
109870.27 |
123968.55 |
| 未分配利润(万元) |
36933.65 |
15191.29 |
-20750.46 |
-7179.25 |
6919.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
266.59 |
190.40 |
556.17 |
254.07 |
925.60 |
| 投资收益(万元) |
27659.51 |
9787.59 |
-17796.40 |
-2478.09 |
170.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32553.93 |
27239.32 |
-7958.79 |
-10514.02 |
6943.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
60480.04 |
37217.31 |
-25199.02 |
-12738.04 |
8039.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1973.91 |
880.98 |
1644.96 |
874.31 |
763.05 |
| 托管费(万元) |
328.98 |
146.83 |
274.16 |
145.72 |
127.17 |
| 其它费用(万元) |
33.42 |
16.42 |
45.01 |
20.61 |
24.76 |
| 费用合计(万元) |
2795.93 |
1275.56 |
2470.46 |
1360.23 |
1120.26 |
| 利润总额(万元) |
57684.11 |
35941.75 |
-27669.48 |
-14098.27 |
6919.02 |
| 净利润(万元) |
57684.11 |
35941.75 |
-27669.48 |
-14098.27 |
6919.02 |
