交银丰晟收益债券A
005577
BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
35619.12
94.21%
银行存款和结算备付金
1396.83
3.69%
其他资产
791.00
2.09%
资产总值:
37806.95万元
报告期:2020-03-31
五大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14粤运01
30.00
3084.60
8.86%
19太仓港CP001
30.00
3023.40
8.68%
19溧水城建SCP002
27.00
2716.47
7.80%
18拉萨城投MTN001
20.00
2083.80
5.98%
18洛阳城投MTN001
20.00
2073.20
5.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
12053.70
34.61%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18拉萨城投MTN001
30.00
3108.00
8.59%
14粤运01
30.00
3050.70
8.43%
17联投01
30.00
3031.50
8.38%
15际华03
30.00
3029.40
8.37%
15盐城城南MTN001
30.00
3029.10
8.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
32388.08
89.53%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18拉萨城投MTN001
30.00
3117.00
8.64%
15际华03
30.00
3064.80
8.50%
17圆融02
30.00
3065.10
8.50%
14粤运01
30.00
3050.70
8.46%
15盐城城南MTN001
30.00
3051.90
8.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
32602.99
90.40%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%