权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.56元 | 2020-01-10 | 5.12% |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.34元 | 2019-01-10 | 3.17% |
交银丰晟收益债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.11%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.56元 | 2020-01-10 | 5.12% |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.34元 | 2019-01-10 | 3.17% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
交银强化回报A/B | 2 | 6年4个月 | 2.08元 | 8.59% |
交银强化回报C类 | 2 | 6年4个月 | 1.97元 | 8.21% |
交银丰盈收益债券A | 3 | 5年10个月 | 1.82元 | 5.52% |
交银裕盈纯债债券A | 1 | 3年7个月 | 0.50元 | 4.57% |
交银裕盈纯债债券C | 1 | 3年7个月 | 0.50元 | 4.55% |
交银双利债券C | 6 | 8年8个月 | 3.35元 | 4.19% |
交银双利债券A/B | 6 | 8年8个月 | 3.38元 | 4.16% |
交银丰晟收益债券A | 2 | 1年12个月 | 0.90元 | 4.11% |
交银信用添利债券(LOF) | 10 | 9年4个月 | 4.86元 | 4.09% |
交银增利债券A/B | 19 | 12年2个月 | 7.29元 | 3.73% |
交银丰晟收益债券C | 2 | 1年12个月 | 0.80元 | 3.68% |
交银增利债券C | 19 | 12年2个月 | 6.74元 | 3.46% |
交银丰享收益债券C | 4 | 5年5个月 | 1.42元 | 3.38% |
交银丰润收益债券C | 4 | 5年6个月 | 1.34元 | 3.07% |
交银丰润收益债券A | 7 | 5年6个月 | 2.18元 | 2.92% |
交银境尚收益债券A | 2 | 3年3个月 | 0.62元 | 2.89% |
交银施罗德稳固收益债券 | 15 | 7年1个月 | 4.43元 | 2.76% |
交银裕通纯债债券A | 4 | 4年5个月 | 1.13元 | 2.70% |
交银裕通纯债债券C | 4 | 4年5个月 | 1.09元 | 2.59% |
交银境尚收益债券C | 2 | 3年3个月 | 0.52元 | 2.44% |
交银丰享收益债券A | 2 | 3年4个月 | 0.91元 | 2.20% |
交银纯债债券A/B | 14 | 7年6个月 | 2.70元 | 1.75% |
交银裕利纯债债券A | 4 | 3年6个月 | 0.67元 | 1.62% |
交银纯债债券C | 14 | 7年6个月 | 2.26元 | 1.48% |
交银施罗德双轮动债券A/B | 23 | 7年2个月 | 2.94元 | 1.17% |
交银施罗德双轮动债券C类 | 21 | 7年2个月 | 2.62元 | 1.15% |
交银裕如纯债债券A | 5 | 1年12个月 | 0.55元 | 1.05% |
交银稳鑫短债债券A | 1 | 1年4个月 | 0.10元 | 0.97% |
交银稳鑫短债债券C | 1 | 1年4个月 | 0.10元 | 0.97% |
交银裕祥纯债债券A | 4 | 1年8个月 | 0.37元 | 0.89% |
交银中债1-3年农发债指数A | 2 | 1年4个月 | 0.12元 | 0.58% |
交银定期支付月月丰债券A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银定期支付月月丰债券C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德安心收益债券 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
交银施罗德增强收益债券 | 4 | 3年5个月 | 1.35元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.45 | 2.32 | -4.58 | -3.25 | -3.62 |
2 | 亚洲美元债C(人民币) | 1.44 | 2.27 | -4.70 | -3.49 | -3.80 |
3 | 南方全球债券A人民币 | 1.41 | 0.94 | -5.64 | -4.04 | - |
4 | 南方全球债券C人民币 | 1.40 | 0.91 | -5.75 | -4.26 | - |
5 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 1.27 | 1.53 | -6.12 | -4.61 | -5.34 |
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
516 | 建信中短债纯债债券A | 0.02 | 0.16 | 1.67 | 3.42 | 2.79 |
517 | 建信中短债纯债债券C | 0.02 | 0.14 | 1.58 | 3.25 | 2.66 |
518 | 交银丰晟收益债券A | 0.02 | 0.27 | 1.20 | 2.53 | 2.04 |
519 | 交银稳鑫短债债券A | 0.02 | 0.17 | 1.01 | 2.29 | 1.79 |
520 | 交银稳鑫短债债券C | 0.02 | 0.15 | 0.92 | 2.09 | 1.64 |