添富3年封闭研究优选混合(006696)_资产配置

添富3年封闭研究优选混合006696RESEARCH ON CLOSED OPERATION OF HUITIANFU FOR 3 YEARS OPTIMIZING FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94549.53	85.95%
债券	10003.00	9.09%
银行存款和结算备付金	5175.67	4.70%
其他资产	279.03	0.25%

资产总值：110007.24万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	134.45	6614.80	6.03%
顺丰控股	002352	88.64	6109.02	5.57%
亿联网络	300628	69.53	5663.32	5.16%
东方财富	300059	115.51	4286.58	3.91%
宁波银行	002142	111.70	4275.75	3.90%
五粮液	000858	19.01	4232.77	3.86%
阳光电源	300274	28.98	4225.28	3.85%
和而泰	002402	134.31	3684.12	3.36%
中国中免	601888	16.32	3580.77	3.26%
海康威视	002415	66.86	3498.12	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	57.56%
金融业	0.86	7.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.08%
租赁和商务服务业	0.36	3.26%
科学研究和技术服务业	0.29	2.67%
信息技术	0.28	2.58%
公用事业	0.12	1.05%
建筑业	0.06	0.58%
批发和零售业	0.00	0.01%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	115.50	7547.88	6.79%
药明生物	02269	58.25	6138.51	5.52%
东方雨虹	002271	135.40	6000.71	5.39%
中国中免	601888	22.85	5941.00	5.34%
东方财富	300059	127.07	4367.40	3.93%
东岳集团	00189	262.50	4251.11	3.82%
中信证券	600030	167.47	4233.64	3.81%
亿联网络	300628	49.46	4018.62	3.61%
华润电力	00836	207.60	3882.58	3.49%
药明康德	603259	24.57	3754.42	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	37.01%
金融业	0.86	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	6.79%
医疗保健	0.61	5.52%
租赁和商务服务业	0.59	5.34%
原材料	0.43	3.82%
公用事业	0.39	3.49%
科学研究和技术服务业	0.38	3.38%
信息技术	0.32	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.28	8396.95	6.41%
贵州茅台	600519	3.24	6663.71	5.09%
药明生物	02269	56.20	6654.36	5.08%
立讯精密	002475	143.95	6621.57	5.06%
美团-W	03690	24.23	6459.68	4.93%
海康威视	002415	92.84	5987.96	4.57%
宁德时代	300750	10.68	5711.61	4.36%
药明康德	603259	35.26	5521.49	4.22%
爱尔眼科	300015	69.20	4911.72	3.75%
五粮液	000858	15.21	4530.91	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	41.75%
可选消费	1.44	11.04%
电信服务	0.84	6.41%
卫生和社会工作	0.74	5.62%
医疗保健	0.67	5.08%
房地产	0.63	4.78%
科学研究和技术服务业	0.55	4.22%
信息技术	0.41	3.14%
租赁和商务服务业	0.41	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	24.16	7394.89	6.41%
贵州茅台	600519	3.51	7051.59	6.11%
海康威视	002415	107.64	6016.89	5.22%
腾讯控股	00700	11.07	5707.25	4.95%
立讯精密	002475	165.31	5592.41	4.85%
星宇股份	601799	27.36	5171.04	4.48%
东方雨虹	002271	92.69	4741.76	4.11%
兴业银行	601166	196.62	4736.55	4.11%
五粮液	000858	15.21	4075.98	3.53%
顺丰控股	002352	49.94	4046.14	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	46.30%
租赁和商务服务业	0.74	6.41%
电信服务	0.57	4.95%
金融业	0.47	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.51%
卫生和社会工作	0.40	3.45%
医疗保健	0.36	3.16%
科学研究和技术服务业	0.36	3.14%
金融	0.36	3.10%
可选消费	0.22	1.87%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开01	100.00	10003.00	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10003.00	9.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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