我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3181.56 |
10340.31 |
8871.73 |
35492.81 |
10268.28 |
| 本期利润(万元) |
-19661.89 |
8613.72 |
-6952.08 |
54738.78 |
21129.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.12 |
-0.09 |
0.74 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
50.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33292.68 |
0.00 |
22952.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111240.53 |
130902.42 |
115336.63 |
122288.71 |
125319.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.77 |
1.56 |
1.65 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.95 |
0.00 |
91.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8838.57 |
343.29 |
1583.80 |
3964.68 |
6497.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
123943.05 |
119331.53 |
83664.32 |
60465.08 |
24356.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
113937.05 |
119331.53 |
83664.32 |
60465.08 |
24356.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
10006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.28 |
162.10 |
120.92 |
107.26 |
93.64 |
| 应付托管费(万元) |
25.71 |
27.02 |
20.15 |
17.88 |
15.61 |
| 资产总计(万元) |
133129.01 |
122604.89 |
105179.71 |
86311.58 |
78351.17 |
| 负债合计(万元) |
2226.59 |
316.18 |
989.74 |
242.12 |
1124.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
130902.42 |
122288.71 |
104189.97 |
86069.46 |
77226.54 |
| 未分配利润(万元) |
56824.28 |
48210.57 |
30111.83 |
11991.32 |
3148.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.02 |
347.51 |
223.51 |
882.62 |
509.89 |
| 投资收益(万元) |
11705.82 |
37992.46 |
11213.59 |
6990.35 |
2113.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1726.59 |
19245.97 |
8000.32 |
6012.23 |
1404.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10073.24 |
57585.94 |
19437.42 |
13885.20 |
4027.88 |
| 管理人报酬(万元) |
919.26 |
1614.49 |
668.54 |
1080.66 |
467.63 |
| 托管费(万元) |
153.21 |
269.08 |
111.42 |
180.11 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
25.41 |
12.51 |
19.14 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
1459.52 |
2847.16 |
1316.91 |
1893.88 |
879.47 |
| 利润总额(万元) |
8613.72 |
54738.78 |
18120.51 |
11991.32 |
3148.41 |
| 净利润(万元) |
8613.72 |
54738.78 |
18120.51 |
11991.32 |
3148.41 |
