工银科技创新3年封闭混合(007353)_资产配置

工银科技创新3年封闭混合007353ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION 3 YEARS CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152252.39	85.73%
债券	203.66	0.11%
银行存款和结算备付金	25084.73	14.13%
其他资产	49.37	0.03%

资产总值：177590.15万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.70	13262.08	7.48%
宁德时代	300750	20.84	10678.64	6.02%
圣邦股份	300661	28.85	9419.58	5.31%
药明康德	603259	66.86	7513.16	4.24%
立讯精密	002475	231.06	7324.57	4.13%
亿纬锂能	300014	71.71	5784.85	3.26%
中航光电	002179	71.49	5553.89	3.13%
广联达	002410	104.81	5202.77	2.94%
美团-W	03690	41.18	5196.50	2.93%
恩捷股份	002812	22.93	5044.60	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	57.14%
通信服务	1.57	8.85%
科学研究和技术服务业	0.94	5.29%
非必需消费品	0.78	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	3.96%
信息技术	0.54	3.03%
金融业	0.48	2.72%
保健	0.08	0.46%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.70	16321.08	7.28%
宁德时代	300750	20.84	12256.57	5.47%
圣邦股份	300661	37.01	11435.60	5.10%
立讯精密	002475	231.06	11368.11	5.07%
舜宇光学科技	02382	53.62	10811.73	4.82%
药明康德	603259	75.84	8993.70	4.01%
广联达	002410	122.89	7862.50	3.51%
赣锋锂业	002460	54.93	7846.75	3.50%
美团-W	03690	41.18	7589.06	3.38%
恒生电子	600570	117.85	7324.33	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.04	53.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	7.57%
通信服务	1.63	7.28%
信息技术	1.23	5.47%
科学研究和技术服务业	1.17	5.24%
非必需消费品	1.06	4.74%
保健	0.46	2.06%
金融业	0.43	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.59%
必需消费品	0.35	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.70	16796.97	7.63%
圣邦股份	300661	50.42	16775.71	7.62%
药明康德	603259	75.84	11589.12	5.26%
宁德时代	300750	20.84	10958.58	4.98%
舜宇光学科技	02382	53.62	9148.84	4.16%
赣锋锂业	002460	54.93	8950.29	4.06%
美团-W	03690	41.18	8459.61	3.84%
恒生电子	600570	137.85	7896.00	3.59%
中航光电	002179	94.23	7730.53	3.51%
海康威视	002415	109.81	6039.55	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.54	47.88%
通信服务	1.68	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	6.91%
科学研究和技术服务业	1.48	6.73%
信息技术	1.13	5.12%
非必需消费品	1.10	4.99%
保健	0.62	2.82%
金融业	0.49	2.24%
必需消费品	0.32	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	29.43	14300.92	6.06%
舜宇光学科技	02382	65.58	13391.66	5.67%
圣邦股份	300661	50.42	12742.24	5.40%
药明康德	603259	75.84	11876.57	5.03%
美团-W	03690	41.18	10978.59	4.65%
恒生电子	600570	98.46	9181.74	3.89%
香港交易所	00388	21.52	8287.14	3.51%
宁德时代	300750	14.46	7735.61	3.28%
立讯精密	002475	159.51	7337.42	3.11%
药明生物	02269	55.45	6565.28	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.57	36.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	9.13%
信息技术	1.58	6.69%
科学研究和技术服务业	1.49	6.31%
非必需消费品	1.48	6.26%
通信服务	1.43	6.06%
金融	0.83	3.51%
保健	0.66	2.78%
租赁和商务服务业	0.55	2.31%
金融业	0.47	2.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏发转债	1.79	203.66	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	203.66	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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