我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3298.99 |
44766.16 |
3641.98 |
37093.03 |
30813.92 |
| 本期利润(万元) |
-46937.10 |
11364.29 |
-15955.14 |
23307.46 |
-12899.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.47 |
0.11 |
-0.16 |
0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103471.26 |
0.00 |
95798.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177260.01 |
224197.11 |
220185.15 |
236140.28 |
199933.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
2.27 |
2.23 |
2.39 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.58 |
0.00 |
138.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18701.59 |
32011.17 |
27417.82 |
8364.22 |
6738.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
204635.36 |
204337.65 |
186002.16 |
157774.95 |
113883.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
204386.98 |
204273.65 |
185709.78 |
157598.23 |
113828.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
248.38 |
64.00 |
292.38 |
176.72 |
55.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.10 |
221.53 |
202.59 |
150.91 |
123.12 |
| 应付托管费(万元) |
47.73 |
46.15 |
42.21 |
31.44 |
25.65 |
| 资产总计(万元) |
224535.83 |
236925.97 |
213575.02 |
166923.52 |
127052.41 |
| 负债合计(万元) |
338.72 |
785.69 |
742.19 |
261.45 |
3382.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
224197.11 |
236140.28 |
212832.82 |
166662.07 |
123670.36 |
| 未分配利润(万元) |
125248.87 |
137192.04 |
113884.58 |
67713.83 |
24722.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.55 |
60.96 |
64.81 |
34.18 |
307.78 |
| 投资收益(万元) |
48543.13 |
39089.32 |
52175.69 |
15592.30 |
10687.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33401.87 |
-13785.57 |
40074.50 |
28738.57 |
15104.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15258.82 |
25364.71 |
92315.00 |
44365.05 |
26100.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2651.21 |
1296.47 |
1960.97 |
829.65 |
859.75 |
| 托管费(万元) |
552.34 |
270.10 |
408.54 |
172.84 |
179.11 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
11.75 |
23.67 |
10.76 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
3894.53 |
2057.25 |
3152.54 |
1373.34 |
1378.56 |
| 利润总额(万元) |
11364.29 |
23307.46 |
89162.46 |
42991.71 |
24722.12 |
| 净利润(万元) |
11364.29 |
23307.46 |
89162.46 |
42991.71 |
24722.12 |
