我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20448.68 8.11%
债券 220015.96 87.31%
银行存款和结算备付金 5744.00 2.28%
其他资产 5781.78 2.29%
资产总值:251990.42万元报告期:2020-12-31
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 114.99 3300.29 1.72%
工商银行 601398 400.00 1996.00 1.04%
博威合金 601137 144.86 1663.02 0.87%
上汽集团 600104 55.00 1344.20 0.70%
亿纬锂能 300014 16.00 1304.00 0.68%
金禾实业 002597 40.00 1297.20 0.67%
格力电器 000651 16.00 991.04 0.52%
游族网络 002174 75.00 987.00 0.51%
华帝股份 002035 103.30 912.15 0.47%
完美世界 002624 30.00 885.00 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 6.59%
房地产业 0.33 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.29%
金融业 0.20 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 107.99 3025.96 1.60%
博威合金 601137 144.86 1957.10 1.03%
格力电器 000651 24.00 1279.20 0.68%
首旅酒店 600258 71.12 1262.42 0.67%
分众传媒 002027 150.00 1210.50 0.64%
游族网络 002174 60.00 1048.80 0.55%
完美世界 002624 30.00 999.00 0.53%
老板电器 002508 30.04 982.13 0.52%
华域汽车 600741 39.70 988.61 0.52%
金禾实业 002597 30.00 951.00 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 6.65%
房地产业 0.30 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.09%
住宿和餐饮业 0.13 0.67%
租赁和商务服务业 0.12 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20碧地01 150.00 14905.50 7.75%
20万达01 110.00 10930.70 5.69%
19新城02 100.00 9982.00 5.19%
20荣盛G2 100.00 9952.00 5.18%
17荣盛01 90.00 9062.10 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 185459.81 96.47%
可转债 2425.73 1.26%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%