汇安嘉利一年封闭混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利一年封闭混合A009133HUIAN JIALI ONE YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

追求性价比 26家QFII现身42家公司股东榜[2021-04-21]

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更新时间：2021-04-20 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利一年封闭混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：仇秉则

基金规模：19.23亿元

汇安嘉利一年封闭混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
混合型名次	4624	4153	475	3059	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	7.16
混合型名次	4113	3852	3627	3408	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛创新驱动混合	7.67	10.68	-15.09	21.54	-5.79
2	金鹰民族新兴混合	6.90	8.17	0.86	24.21	7.65
3	新华鑫动力灵活配置A	6.87	10.10	-14.50	26.34	-7.95
4	新华鑫动力灵活配置C	6.86	10.09	-14.52	26.25	-7.98
5	东方阿尔法优势产业混合A	6.84	2.05	-7.41	30.65	-
汇安嘉利一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华宝新优选混合	-0.05	-0.52	-2.18	-0.92	-0.74
4623	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.05	1.20	4.94	3.81	-
4624	汇安嘉利一年封闭混合A	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
4625	南方宝顺混合A	-0.05	-	-	-	-
4626	平安瑞兴一年定开混合C	-0.05	-0.16	-1.35	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴智慧医疗A	5.05	16.94	1.46	15.27	7.26
2	新华优选消费混合	2.59	14.57	2.14	29.40	3.10
3	华泰柏瑞生物医药混合A	5.09	13.85	-1.39	6.72	2.91
4	长盛养老健康产业灵活配置混合	3.63	13.69	1.76	12.68	5.35
5	中信建投医改A	4.77	13.41	-3.77	8.59	2.35
汇安嘉利一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	华安成长先锋混合C	-0.24	0.10	-	-	-
4152	华夏磐益一年定开混合	0.07	0.10	-	-	-
4153	汇安嘉利一年封闭混合A	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
4154	万家瑞富灵活配置混合A	0.14	0.10	-0.46	4.50	1.32
4155	银河臻选多策略混合A	0.24	0.10	-0.11	-0.43	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发价值领先混合	0.50	5.90	35.53	56.98	-
2	南华丰淳混合A	4.25	6.70	23.21	46.29	32.60
3	南华丰淳混合C	4.25	6.67	23.13	46.04	32.48
4	广发多因子混合	1.03	3.85	20.59	44.85	28.73
5	广发多策略混合	1.07	1.74	18.11	27.04	20.54
汇安嘉利一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国泰鑫利一年持有期混合C	0.47	1.04	0.95	1.64	0.76
474	红土创新稳健混合A	0.23	0.65	0.95	5.56	2.43
475	汇安嘉利一年封闭混合A	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
476	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.18	0.08	0.95	2.36	1.26
477	万家健康产业混合C	1.51	6.10	0.95	3.75	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发价值领先混合	0.50	5.90	35.53	56.98	-
2	南华丰淳混合A	4.25	6.70	23.21	46.29	32.60
3	南华丰淳混合C	4.25	6.67	23.13	46.04	32.48
4	广发多因子混合	1.03	3.85	20.59	44.85	28.73
5	金鹰改革红利混合	5.91	3.11	-0.58	42.56	8.41
汇安嘉利一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.30	0.60	0.52	3.23	1.74
3058	国寿安保目标策略混合发起A	0.58	1.75	-0.17	3.22	1.25
3059	汇安嘉利一年封闭混合A	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
3060	前海开源裕瑞混合A	0.81	1.18	-0.79	3.22	0.39
3061	前海联合科技先锋混合C	2.84	4.54	-10.20	3.22	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南华丰淳混合A	4.25	6.70	23.21	46.29	32.60
2	南华丰淳混合C	4.25	6.67	23.13	46.04	32.48
3	广发多因子混合	1.03	3.85	20.59	44.85	28.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	安信鑫发优选混合	1.59	0.91	17.05	36.83	27.50
汇安嘉利一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.73	0.51	-3.10	5.21	-
3613	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.73	0.47	-3.20	5.01	-
3614	汇安嘉利一年封闭混合A	-0.05	0.10	0.95	3.22	-
3615	汇安嘉利一年封闭混合C	-0.06	0.07	0.85	3.01	-
3616	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.51	2.35	-2.15	23.44	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	农银新能源主题	128.71	174.38	134.38	-	162.72
3	农银汇理工业4.0灵活配置	120.75	177.69	148.40	225.54	226.65
4	大成新锐产业混合	120.67	152.14	158.40	191.70	502.18
5	农银研究精选混合	117.53	195.43	172.31	144.74	252.86
汇安嘉利一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	汇安核心资产混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.93
4112	汇安核心资产混合C	0.00	0.00	0.00	-	11.46
4113	汇安嘉利一年封闭混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.16
4114	汇安嘉利一年封闭混合C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
4115	汇安价值蓝筹混合A	0.00	0.00	0.00	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	25.05	359.60	0.00	-	395.95
2	农银研究精选混合	117.53	195.43	172.31	144.74	252.86
3	农银汇理工业4.0灵活配置	120.75	177.69	148.40	225.54	226.65
4	新疆前海联合泓鑫混合A	87.60	176.51	203.21	-	215.03
5	新疆前海联合泓鑫混合C	86.84	174.62	0.00	-	196.73
汇安嘉利一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	汇安核心资产混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.93
3851	汇安核心资产混合C	0.00	0.00	0.00	-	11.46
3852	汇安嘉利一年封闭混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.16
3853	汇安嘉利一年封闭混合C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
3854	汇安价值蓝筹混合A	0.00	0.00	0.00	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	18.78	25.81	311.16	-	342.00
2	光大保德信永鑫混合A	18.93	26.07	311.10	-	343.16
3	前海开源中国稀缺资产混合A	82.38	153.88	250.29	205.62	204.40
4	前海开源中国稀缺资产混合C	82.16	153.46	248.96	229.47	218.60
5	易方达新收益混合A	87.50	127.99	204.23	254.79	288.50
汇安嘉利一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	汇安核心资产混合A	0.00	0.00	0.00	-	11.93
3626	汇安核心资产混合C	0.00	0.00	0.00	-	11.46
3627	汇安嘉利一年封闭混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.16
3628	汇安嘉利一年封闭混合C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
3629	汇安价值蓝筹混合A	0.00	0.00	0.00	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	13.88	25.59	29.47	402.79	407.72
2	中融新经济混合A	52.48	120.42	111.67	372.75	365.66
3	景顺长城新兴成长混合	78.08	104.36	165.42	345.21	774.75
4	景顺长城鼎益混合(LOF)	87.55	109.86	168.11	343.66	2355.30
5	易方达中小盘混合	78.59	109.19	156.37	342.15	1011.60
汇安嘉利一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	8.52
3407	广发小盘成长混合(LOF)C	32.28	0.00	0.00	-	39.71
3408	汇安嘉利一年封闭混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.16
3409	汇安嘉利一年封闭混合C	0.00	0.00	0.00	-	6.75
3410	广发恒隆一年持有期混合A	8.14	0.00	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	30.87	0.00	0.00	-	6597.61
2	华夏大盘精选混合	69.32	63.98	82.99	145.63	4084.32
3	嘉实增长混合	53.45	107.01	131.57	134.51	2861.95
4	富国天益价值混合A	85.89	119.49	139.38	235.23	2508.30
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.90	61.13	78.33	135.18	2471.47
汇安嘉利一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	7.13	0.00	0.00	-	7.17
3720	红塔红土稳健精选混合型C	0.00	0.00	0.00	-	7.16
3721	汇安嘉利一年封闭混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.16
3722	博时荣升稳健添利混合A	0.00	0.00	0.00	-	7.15
3723	东方民丰回报赢安混合C	6.29	6.09	5.07	-	7.12

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	114.99	3300.29	1.72%
工商银行	601398	400.00	1996.00	1.04%
博威合金	601137	144.86	1663.02	0.87%
上汽集团	600104	55.00	1344.20	0.70%
亿纬锂能	300014	16.00	1304.00	0.68%
金禾实业	002597	40.00	1297.20	0.67%
格力电器	000651	16.00	991.04	0.52%
游族网络	002174	75.00	987.00	0.51%
华帝股份	002035	103.30	912.15	0.47%
完美世界	002624	30.00	885.00	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	6.59%
房地产业	0.33	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.29%
金融业	0.20	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2021-04-16	2021-04-09	2021-04-02	2021-03-26	2021-03-19
单位净值(元)	1.071	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.071	1.072	1.072	1.072	1.072

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