我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.17 |
-832.97 |
-51.74 |
-673.63 |
-257.80 |
| 本期利润(万元) |
60.82 |
-1813.98 |
-1312.85 |
-735.40 |
-1366.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
-9.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.51 |
0.00 |
451.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7375.28 |
7314.46 |
7080.18 |
8393.03 |
7761.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
1.17 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.87 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25102.97 |
27266.50 |
56079.66 |
27654.94 |
24329.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
76449.37 |
89566.76 |
70993.85 |
103010.19 |
90468.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
76449.37 |
89566.76 |
70993.85 |
103010.19 |
90468.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.87 |
108.99 |
130.51 |
122.57 |
109.79 |
| 应付托管费(万元) |
17.31 |
18.16 |
21.75 |
20.43 |
18.30 |
| 资产总计(万元) |
101646.84 |
117657.53 |
127259.07 |
130815.77 |
134737.32 |
| 负债合计(万元) |
177.32 |
1116.42 |
389.75 |
228.97 |
17784.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
101469.52 |
116541.11 |
126869.31 |
130586.79 |
116952.87 |
| 未分配利润(万元) |
1466.56 |
16538.15 |
26866.35 |
30583.83 |
16949.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
120.00 |
71.14 |
157.80 |
87.52 |
542.43 |
| 投资收益(万元) |
-10150.58 |
-8647.40 |
17279.02 |
5724.26 |
569.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13630.15 |
-868.74 |
-5118.29 |
8895.57 |
16650.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-23660.73 |
-9445.00 |
12318.53 |
14707.34 |
17761.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1299.44 |
659.99 |
1486.07 |
711.76 |
562.14 |
| 托管费(万元) |
216.57 |
110.00 |
247.68 |
118.63 |
93.69 |
| 其它费用(万元) |
22.06 |
11.13 |
22.22 |
11.11 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
1739.05 |
883.20 |
2402.09 |
1073.42 |
812.08 |
| 利润总额(万元) |
-25399.79 |
-10328.20 |
9916.44 |
13633.92 |
16949.91 |
| 净利润(万元) |
-25399.79 |
-10328.20 |
9916.44 |
13633.92 |
16949.91 |
