财通景气行业一年封闭运作混合(010418)_资产配置

财通景气行业一年封闭运作混合010418CAITONG PROSPEROUS INDUSTRY CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48764.47	89.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	314.27	0.58%
其他资产	5189.26	9.56%

资产总值：54267.99万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	15.80	4108.00	7.58%
药明康德	603259	25.28	3863.07	7.13%
智飞生物	300122	22.28	3541.52	6.54%
贵州茅台	600519	1.80	3294.00	6.08%
九洲药业	603456	47.84	2635.40	4.86%
通策医疗	600763	7.41	2237.97	4.13%
东方财富	300059	59.04	2029.20	3.75%
爱尔眼科	300015	36.79	1964.59	3.63%
荣盛石化	002493	95.32	1792.09	3.31%
宁德时代	300750	3.20	1682.49	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	59.88%
卫生和社会工作	0.42	7.76%
租赁和商务服务业	0.41	7.58%
科学研究和技术服务业	0.39	7.13%
金融业	0.20	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.77%
农、林、牧、渔业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	27.46	4300.26	6.93%
九洲药业	603456	84.60	4109.77	6.63%
康泰生物	300601	26.20	3903.70	6.29%
贵州茅台	600519	1.80	3702.06	5.97%
智飞生物	300122	19.33	3608.58	5.82%
五粮液	000858	10.04	2991.62	4.82%
宁德时代	300750	4.86	2599.29	4.19%
芒果超媒	300413	37.22	2552.95	4.12%
中国中免	601888	6.41	1923.64	3.10%
涪陵榨菜	002507	51.06	1923.04	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	60.85%
科学研究和技术服务业	0.43	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	5.63%
文化、体育和娱乐业	0.26	4.12%
租赁和商务服务业	0.19	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.42%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
金融业	0.03	0.52%
住宿和餐饮业	0.03	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	92.48	3535.43	6.15%
药明康德	603259	23.99	3364.08	5.85%
贵州茅台	600519	1.62	3254.58	5.66%
恒瑞医药	600276	31.75	2923.86	5.09%
康泰生物	300601	16.78	2298.43	4.00%
智飞生物	300122	13.25	2284.65	3.98%
海尔智家	600690	59.34	1850.22	3.22%
涪陵榨菜	002507	40.04	1682.21	2.93%
上海机场	600009	27.72	1604.99	2.79%
五粮液	000858	5.84	1565.73	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	51.60%
科学研究和技术服务业	0.34	5.85%
金融业	0.18	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.15	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.33%
卫生和社会工作	0.12	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	0.71	92.61	0.15%
健帆转债	0.24	24.00	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	116.61	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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