我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5301.39 |
-2613.43 |
-1514.15 |
| 本期利润(万元) |
-7847.00 |
-429.52 |
-4983.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2677.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54177.24 |
62024.24 |
57469.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.01 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
934.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
52170.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
52054.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
116.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.55 |
| 资产总计(万元) |
62121.48 |
| 负债合计(万元) |
97.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
62024.24 |
| 未分配利润(万元) |
552.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.02 |
| 投资收益(万元) |
-2046.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2183.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
221.75 |
| 管理人报酬(万元) |
454.43 |
| 托管费(万元) |
75.74 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
651.27 |
| 利润总额(万元) |
-429.52 |
| 净利润(万元) |
-429.52 |
