我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95954.19 42.14%
债券 131407.56 57.71%
银行存款和结算备付金 340.69 0.15%
其他资产 18.57 0.01%
资产总值:227721.02万元报告期:2022-03-31
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.02 10627.87 5.61%
贵州茅台 600519 5.82 10004.58 5.28%
招商银行 600036 145.29 6799.66 3.59%
隆基股份 601012 90.52 6534.93 3.45%
美的集团 000333 100.52 5729.80 3.03%
香港交易所 00388 16.94 5102.48 2.69%
海康威视 002415 121.62 4986.42 2.63%
美团-W 03690 38.92 4911.44 2.59%
甬金股份 603995 84.72 4671.46 2.47%
五粮液 000858 29.39 4557.21 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 34.16%
电信服务 1.06 5.61%
非必需消费品 0.72 3.83%
金融业 0.68 3.59%
金融 0.51 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.82 11931.00 5.52%
腾讯控股 00700 28.09 10491.04 4.86%
隆基股份 601012 90.52 7803.17 3.61%
美的集团 000333 100.52 7419.59 3.43%
招商银行 600036 145.29 7077.16 3.28%
五粮液 000858 29.39 6543.98 3.03%
海康威视 002415 121.62 6363.16 2.95%
美团-W 03690 31.66 5834.53 2.70%
固德威 688390 9.93 4563.63 2.11%
长春高新 000661 16.73 4541.09 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 39.08%
电信服务 1.05 4.86%
非必需消费品 0.87 4.01%
金融业 0.71 3.28%
金融 0.42 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.02%
能源 0.20 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 400.00 40868.88 21.58%
19国开08 200.00 20875.59 11.02%
21进出05 190.00 19782.92 10.45%
21农发03 110.00 11202.78 5.92%
16国开10 100.00 10428.52 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113582.52 59.97%
国家债券 10121.59 5.34%
企业债 3064.22 1.62%
可转债 515.00 0.27%
央行票据 0.00 0.00%