我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-288.12 |
190.08 |
189.26 |
本期利润(万元) |
-2877.40 |
-105.15 |
-500.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20321.08 |
23198.47 |
22707.97 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.00 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
178.26 |
交易性金融资产(万元) |
210237.15 |
其中:股票投资(万元) |
119098.67 |
其中:债券投资(万元) |
91138.48 |
应付管理人报酬(万元) |
218.97 |
应付托管费(万元) |
45.62 |
资产总计(万元) |
216587.09 |
负债合计(万元) |
524.26 |
所有者权益合计(万元) |
216062.83 |
未分配利润(万元) |
-638.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2898.00 |
投资收益(万元) |
1552.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-2742.97 |
其它收入(万元) |
0.17 |
收入合计(万元) |
1707.96 |
管理人报酬(万元) |
1503.99 |
托管费(万元) |
313.33 |
其它费用(万元) |
8.49 |
费用合计(万元) |
2346.78 |
利润总额(万元) |
-638.82 |
净利润(万元) |
-638.82 |