招商金安成长严选1年封闭混合(012123)_资产配置

招商金安成长严选1年封闭混合012123CHINA MERCHANTS JIN'AN GROWTH STRICTLY SELECTS ONE YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311553.92	85.89%
债券	7589.37	2.09%
银行存款和结算备付金	43594.76	12.02%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：362738.05万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	229.03	31606.77	8.75%
通威股份	600438	673.88	28767.88	7.96%
中科创达	300496	269.40	26724.18	7.40%
紫金矿业	601899	1359.40	15415.59	4.27%
华鲁恒升	600426	465.95	15176.01	4.20%
帝尔激光	300776	55.30	13106.57	3.63%
海尔智家	600690	564.03	13028.99	3.61%
先导智能	300450	214.09	12511.71	3.46%
云南白药	000538	147.90	12101.05	3.35%
中国飞鹤	06186	1766.90	11119.87	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.56	54.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	7.58%
采矿业	1.96	5.44%
信息技术	1.63	4.52%
日常消费品	1.49	4.13%
非日常生活消费品	0.96	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	2.06%
租赁和商务服务业	0.67	1.84%
工业	0.58	1.60%
医疗保健	0.41	1.13%

2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	187.38	25441.02	5.98%
智飞生物	300122	198.00	24671.37	5.80%
通威股份	600438	521.58	23450.33	5.51%
中国巨石	600176	969.85	17651.33	4.15%
舜宇光学科技	02382	83.90	16915.93	3.98%
海尔智家	600690	564.03	16858.72	3.96%
先导智能	300450	214.09	15922.24	3.74%
云南白药	000538	147.90	15477.57	3.64%
长城汽车	02333	698.05	15295.45	3.59%
中国飞鹤	06186	1766.90	15110.70	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.04	54.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.05	7.17%
金融业	1.74	4.09%
信息技术	1.69	3.98%
非日常生活消费品	1.53	3.59%
日常消费品	1.51	3.55%
采矿业	1.24	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.96	2.25%
租赁和商务服务业	0.89	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.68	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科创达	300496	193.78	23430.48	5.42%
智飞生物	300122	139.89	22241.84	5.15%
通威股份	600438	388.61	19795.90	4.58%
中国飞鹤	06186	1766.90	19341.21	4.48%
中国巨石	600176	985.76	17329.72	4.01%
云南白药	000538	172.44	16862.75	3.90%
东方雨虹	002271	320.61	14209.38	3.29%
海尔智家	600690	509.10	13312.85	3.08%
中国中免	601888	45.42	11809.20	2.73%
紫金矿业	601899	999.71	10087.07	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.04	44.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34	5.42%
消费者常用品	1.93	4.48%
租赁和商务服务业	1.18	2.73%
采矿业	1.01	2.33%
金融业	0.94	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.92	2.12%
信息技术	0.83	1.91%
消费者非必需品	0.66	1.52%
批发和零售业	0.45	1.04%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	74.23	7589.28	2.10%
健帆转债	0.00	0.09	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7589.28	2.10%
可转债	0.09	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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