我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2894.58 |
-4538.14 |
1118.65 |
| 本期利润(万元) |
-64180.59 |
-12298.36 |
-6634.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12298.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361346.60 |
425527.20 |
432154.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41606.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
384424.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
376559.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
7865.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
540.83 |
| 应付托管费(万元) |
90.14 |
| 资产总计(万元) |
426162.17 |
| 负债合计(万元) |
634.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
425527.20 |
| 未分配利润(万元) |
-12298.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1330.07 |
| 投资收益(万元) |
-678.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7760.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7108.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3640.30 |
| 托管费(万元) |
606.72 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
5189.41 |
| 利润总额(万元) |
-12298.36 |
| 净利润(万元) |
-12298.36 |
