我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.28 |
-12.34 |
-114.70 |
-61.22 |
-41.72 |
| 本期利润(万元) |
-70.98 |
29.63 |
-189.16 |
-115.26 |
-101.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.42 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
-10.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-240.79 |
0.00 |
-169.81 |
0.00 |
-82.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
888.09 |
988.70 |
959.07 |
931.26 |
1046.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.88 |
0.85 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.40 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
-8.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.33 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1903.58 |
1210.40 |
1655.66 |
2396.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
14090.04 |
16021.89 |
17241.19 |
18080.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
14090.04 |
16021.89 |
17241.19 |
18080.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.83 |
21.39 |
21.77 |
25.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.57 |
3.63 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
16003.55 |
17242.25 |
19130.43 |
20523.15 |
| 负债合计(万元) |
35.90 |
46.86 |
420.72 |
52.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
15967.64 |
17195.39 |
18709.71 |
20470.50 |
| 未分配利润(万元) |
-4122.10 |
-2894.35 |
-1380.03 |
380.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
6.32 |
3.70 |
30.52 |
| 投资收益(万元) |
-85.44 |
-1633.28 |
-530.34 |
12.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-984.03 |
-1322.48 |
-1066.67 |
481.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1066.94 |
-2949.43 |
-1593.32 |
524.94 |
| 管理人报酬(万元) |
128.03 |
258.53 |
133.21 |
95.26 |
| 托管费(万元) |
21.34 |
43.09 |
22.20 |
15.88 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
18.28 |
9.07 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
160.81 |
325.68 |
167.46 |
144.18 |
| 利润总额(万元) |
-1227.74 |
-3275.11 |
-1760.78 |
380.76 |
| 净利润(万元) |
-1227.74 |
-3275.11 |
-1760.78 |
380.76 |
