国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309)_最新动态

国泰价值远见两年封闭运作混合型C012309CATHAY PACIFIC VALUE VISION TWO-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

阳光房地产基金：末期分派每单位0.11港元，股息派发日为10月10日[2023-09-06]

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更新时间：2023-09-01 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值远见两年封闭运作混合型C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：0.09亿元

国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
混合型名次	130	4322	311	3487	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
混合型名次	3410	1524	3016	5154	6197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	11.59	-0.78	5.33	16.99	27.23
2	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
3	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
4	汇安裕阳定开混合	10.80	-0.48	-12.44	-11.07	-8.37
5	广发北交所精选两年定开混合A	9.44	-1.89	-6.78	-1.61	4.26
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	2.34	-1.71	0.31	-12.67	-7.58
129	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
130	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
131	华宝事件驱动混合A	2.33	-5.05	-3.96	-16.64	-11.52
132	华宝事件驱动混合C	2.32	-5.02	-4.04	-16.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	3.77	9.14	12.64	-2.56	9.23
3	万家精选混合A	3.80	8.96	12.57	-2.41	9.32
4	万家精选混合C	3.79	8.91	12.40	-2.72	8.87
5	万家宏观择时多策略A	3.68	8.84	12.19	-2.42	9.61
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东兴宸祥量化混合A	0.76	-3.56	-5.16	-8.25	2.87
4321	富国品质生活混合A	0.72	-3.56	0.54	-12.12	-6.43
4322	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
4323	汇安丰泽混合A	-1.14	-3.56	-10.11	-20.73	-13.67
4324	嘉实创业板两年定期混合	-0.12	-3.56	-1.52	-4.71	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
2	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
3	东方互联网嘉混合	2.07	-0.62	16.50	16.59	23.87
4	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	大成聚优成长混合C	0.94	-1.04	4.70	-7.54	0.38
310	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.64	-1.63	4.70	-7.75	-6.25
311	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
312	前海开源沪港深核心驱动混合	0.07	-3.93	4.69	0.23	-1.43
313	安信民稳增长混合C	1.42	0.01	4.67	1.15	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.00	2.04	7.33	30.47	44.24
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.00	2.02	7.25	30.31	43.92
5	泰信行业精选混合A	-0.70	-3.43	-6.41	30.21	34.25
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	万家汽车新趋势混合A	-1.28	-12.91	-12.65	-7.28	-0.34
3486	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.58	-2.92	-4.70	-7.28	-
3487	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
3488	国泰君安品质生活混合发起C	1.05	-2.46	2.83	-7.29	-0.32
3489	景顺长城景骊成长混合	0.10	-6.02	-7.97	-7.29	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
2	华夏新锦绣混合C	0.79	2.37	7.07	4.22	51.18
3	东吴移动互联A	-0.95	-12.16	-6.17	27.64	46.38
4	东吴移动互联C	-0.95	-12.17	-6.22	27.52	46.19
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.02	1.05	6.56	29.16	45.62
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	交银科技创新灵活配置混合A	0.62	-2.10	-2.36	-12.36	-3.83
3635	中欧真益稳健一年混合C	0.24	-2.61	-3.54	-4.26	-3.83
3636	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
3637	建信兴衡优选一年持有混合C	-0.04	-4.92	-9.76	-10.27	-3.84
3638	万家创业板2年定期开放混合A	0.72	-6.31	-5.29	-11.13	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	305.31	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	52.60	48.52	12.31	111.26	143.98
5	泰信行业精选混合C	52.46	48.38	12.21	111.07	82.65
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	宏利宏达混合B	-3.45	-8.75	1.13	17.78	59.31
3409	中邮景泰灵活配置混合C	-3.45	-1.97	11.10	27.59	37.21
3410	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
3411	诺安改革趋势混合	-3.46	-7.36	23.38	135.16	92.60
3412	益民红利成长混合	-3.46	-18.40	-6.59	83.22	77.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
2	万家宏观择时多策略A	-2.73	57.22	35.27	118.19	109.94
3	万家新利	-2.86	52.73	40.82	97.15	134.28
4	华夏新锦绣混合C	51.18	51.18	51.18	-	69.00
5	泰信行业精选混合A	52.60	48.52	12.31	111.26	143.98
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-22.11
1523	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
1524	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
1525	国泰金马稳健混合C	-0.68	0.00	0.00	-	2.40
1526	国泰景气优选混合A	-7.20	0.00	0.00	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
2	华泰柏瑞富利混合A	9.33	25.49	100.50	158.84	103.27
3	华商新趋势优选灵活配置混合	10.88	7.52	94.51	297.46	852.70
4	广发多因子混合	0.76	-8.14	82.71	263.47	268.71
5	大成国企改革灵活配置混合	-6.58	-5.92	82.63	275.12	219.60
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，高于同类基金平均水平
3014	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-22.11
3015	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
3016	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
3017	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-22.47	-31.94	0.00	-	-20.76
3018	国泰金福三个月定期开放混合	-2.45	-13.75	0.00	-	-29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	305.31	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	10.88	7.52	94.51	297.46	852.70
3	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
4	交银趋势混合A	-5.91	2.65	59.65	276.51	550.24
5	大成国企改革灵活配置混合	-6.58	-5.92	82.63	275.12	219.60
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	浦银安盛鑫锐混合C	-3.97	0.00	0.00	-	-4.96
5153	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
5154	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
5155	长城兴华优选一年定期开放混合A	-16.79	0.00	0.00	-	-33.41
5156	长城兴华优选一年定期开放混合C	-17.30	0.00	0.00	-	-34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-7.26	-24.89	-9.71	58.08	3127.71
2	嘉实增长混合	-7.43	-20.91	-17.26	72.27	2124.55
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-9.72	-25.77	-20.65	46.62	1792.35
4	景顺长城内需增长混合	-5.50	-15.75	-16.90	120.63	1704.19
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-4.36	-14.79	-13.98	121.69	1667.26
国泰价值远见两年封闭运作混合型C一年收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	华商均衡30混合	0.00	0.00	0.00	-	-18.29
6196	汇添富成长领先混合C	-13.63	0.00	0.00	-	-18.29
6197	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
6198	国投瑞银竞争优势混合C	-18.64	0.00	0.00	-	-18.31
6199	博时移动互联主题混合C	-5.30	0.00	0.00	-	-18.32

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.17	1581.14	9.90%
贵州茅台	600519	0.89	1504.99	9.43%
泸州老窖	000568	6.79	1423.71	8.92%
五粮液	000858	8.64	1413.24	8.85%
伟星新材	002372	50.10	1028.99	6.44%
伟星股份	002003	98.86	925.36	5.80%
迎驾贡酒	603198	12.96	826.85	5.18%
迈瑞医疗	300760	2.42	725.52	4.54%
万华化学	600309	6.65	584.14	3.66%
固生堂	02273	10.89	499.01	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	62.17%
通讯业务	0.16	9.90%
金融业	0.06	3.58%
医疗保健	0.05	3.13%
非日常生活消费品	0.04	2.77%
采矿业	0.03	1.88%
金融	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.67%
卫生和社会工作	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

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08-18国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

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交易日	2023-08-25	2023-08-18	2023-08-11	2023-08-04	2023-07-28
单位净值(元)	0.798	0.800	0.816	0.837	0.847
累计净值(元)	0.798	0.800	0.816	0.837	0.847

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