中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C
013832
CEIBS EXCHANGE ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND IN FUND (FOF-LOF) C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
11358.09
68.24%
债券
3422.31
20.56%
银行存款和结算备付金
1834.73
11.02%
其他资产
30.35
0.18%
资产总值:
16645.49万元
报告期:2022-09-30
十大重仓股
2022-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
11.58
4642.31
4.40%
隆基绿能
601012
40.65
1947.37
1.85%
华泰证券
601688
85.33
1034.20
0.98%
通威股份
600438
20.30
953.29
0.90%
天齐锂业
002466
6.44
646.58
0.61%
长江证券
000783
96.70
503.81
0.48%
东方财富
300059
26.40
465.17
0.44%
联影医疗
688271
1.87
339.59
0.32%
中信证券
600030
19.20
334.55
0.32%
中国平安
601318
6.15
255.72
0.24%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.88
8.30%
金融业
0.26
2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
2022-06-30
2022-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁波银行
002142
53.77
1925.50
1.61%
平安银行
000001
127.69
1912.80
1.60%
江苏银行
600919
260.08
1851.77
1.55%
兴业银行
601166
90.23
1795.65
1.50%
金地集团
600383
101.19
1359.99
1.14%
招商蛇口
001979
96.04
1289.82
1.08%
华泰证券
601688
85.33
1211.69
1.01%
美的集团
000333
13.12
792.32
0.66%
东方财富
300059
26.40
670.56
0.56%
五粮液
000858
3.08
621.94
0.52%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.06
8.90%
房地产业
0.26
2.22%
制造业
0.22
1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.05
0.45%
科学研究和技术服务业
0.00
0.03%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
邮储银行
601658
314.24
1693.75
1.56%
宁波银行
002142
39.57
1479.41
1.36%
华泰证券
601688
85.33
1269.71
1.17%
兴业银行
601166
60.00
1240.20
1.14%
招商蛇口
001979
80.54
1220.99
1.12%
平安银行
000001
69.10
1062.76
0.98%
美的集团
000333
13.12
747.84
0.69%
长江证券
000783
96.70
602.44
0.55%
中国移动
600941
8.74
562.79
0.52%
东方财富
300059
22.00
557.48
0.51%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.90
8.23%
制造业
0.22
1.98%
房地产业
0.17
1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.06
0.52%
采矿业
0.04
0.32%
科学研究和技术服务业
0.00
0.02%
租赁和商务服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
卫生和社会工作
0.00
0.00%
五大重仓债券
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
浙22转债
11.00
1354.08
1.28%
国投转债
10.50
1095.16
1.04%
贵燃转债
8.00
972.42
0.92%
华安转债
0.01
0.65
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
3422.31
3.25%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
兴业转债
12.90
1441.01
1.21%
国投转债
10.50
1123.50
0.94%
华安转债
0.01
0.66
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
2565.17
2.15%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
兴业转债
12.90
1419.33
1.30%
隆22转债
9.89
1211.92
1.11%
国投转债
10.50
1119.72
1.03%
贵燃转债
2.62
281.54
0.26%
华安转债
0.01
0.66
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
4033.16
3.71%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%