我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.54 |
856.17 |
201.75 |
| 本期利润(万元) |
-3814.84 |
-1309.94 |
-4150.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-981.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28179.31 |
31994.15 |
29153.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.97 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
797.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
118824.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
16055.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
2565.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.00 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
119665.56 |
| 负债合计(万元) |
111.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
119553.81 |
| 未分配利润(万元) |
-3210.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
3855.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8054.58 |
| 其它收入(万元) |
144.96 |
| 收入合计(万元) |
-4049.91 |
| 管理人报酬(万元) |
243.76 |
| 托管费(万元) |
110.58 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
484.02 |
| 利润总额(万元) |
-4533.93 |
| 净利润(万元) |
-4533.93 |
