富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C
013932
FUGUO ZHIXIN INDUSTRY SELECTED ONE-YEAR CLOSED-END EQUITY FUND (FOF-LOF) C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
1010.35
36.16%
债券
1536.39
54.99%
银行存款和结算备付金
231.82
8.30%
其他资产
15.57
0.56%
资产总值:
2794.12万元
报告期:2022-09-30
十大重仓股
2022-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
爱美客
300896
1.06
519.74
1.99%
贝泰妮
300957
0.96
165.15
0.63%
华鲁恒升
600426
3.02
88.09
0.34%
珀莱雅
603605
0.50
81.47
0.31%
盐湖股份
000792
3.16
75.46
0.29%
云天化
600096
0.98
23.26
0.09%
兴发集团
600141
0.65
21.76
0.08%
和邦生物
603077
5.41
17.42
0.07%
扬农化工
600486
0.18
18.00
0.07%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.10
3.87%
五大重仓债券
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国债16
15.05
1536.39
5.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1536.39
5.89%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国债16
15.05
1529.47
5.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1529.47
5.06%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国债16
17.95
1812.52
6.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1812.52
6.06%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%