我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.35 36.16%
债券 1536.39 54.99%
银行存款和结算备付金 231.82 8.30%
其他资产 15.57 0.56%
资产总值:2794.12万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 1.06 519.74 1.99%
贝泰妮 300957 0.96 165.15 0.63%
华鲁恒升 600426 3.02 88.09 0.34%
珀莱雅 603605 0.50 81.47 0.31%
盐湖股份 000792 3.16 75.46 0.29%
云天化 600096 0.98 23.26 0.09%
兴发集团 600141 0.65 21.76 0.08%
和邦生物 603077 5.41 17.42 0.07%
扬农化工 600486 0.18 18.00 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.87%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 15.05 1536.39 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1536.39 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%