我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.81 |
-188.98 |
-18.60 |
| 本期利润(万元) |
-244.00 |
-121.50 |
-140.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-187.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1522.19 |
1766.20 |
1747.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3266.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
25895.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
30273.63 |
| 负债合计(万元) |
31.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
30242.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1980.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.53 |
| 投资收益(万元) |
-3168.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1158.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1940.43 |
| 管理人报酬(万元) |
53.31 |
| 托管费(万元) |
14.18 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
79.69 |
| 利润总额(万元) |
-2020.13 |
| 净利润(万元) |
-2020.13 |
