鹏华启航两年封闭运作混合(009984)_资产配置

鹏华启航两年封闭运作混合009984PENGHUA SET SAIL FOR TWO YEARS OF CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135391.04	88.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16926.46	11.05%
其他资产	796.38	0.52%

资产总值：153113.88万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	54.50	7410.34	4.89%
中国移动	00941	176.10	7379.35	4.87%
中国财险	02328	990.60	6912.75	4.56%
苏试试验	300416	274.16	6738.85	4.45%
中航重机	600765	202.40	6513.13	4.30%
伊利股份	600887	163.59	6371.85	4.20%
中海物业	02669	830.50	6001.49	3.96%
中国电信	00728	2569.40	5866.86	3.87%
TCL中环	002129	96.91	5707.19	3.76%
成都银行	601838	337.62	5597.74	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	51.70%
通信服务	1.32	8.74%
金融业	0.95	6.24%
金融	0.69	4.56%
科学研究和技术服务业	0.68	4.46%
房地产	0.60	3.96%
租赁和商务服务业	0.45	2.95%
采矿业	0.37	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.09%
工业	0.22	1.47%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	176.10	7733.64	5.25%
中国电信	00728	2569.40	6459.81	4.39%
中国财险	02328	990.60	6443.16	4.38%
苏试试验	300416	210.89	6335.20	4.30%
中海物业	02669	830.50	6277.43	4.26%
中航重机	600765	144.57	6200.57	4.21%
伊利股份	600887	163.59	6034.85	4.10%
中金公司	03908	391.08	5544.13	3.76%
洽洽食品	002557	92.10	4950.38	3.36%
成都银行	601838	325.01	4881.65	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	39.82%
通信服务	1.42	9.64%
金融	1.20	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	8.12%
金融业	1.09	7.43%
房地产	0.84	5.72%
科学研究和技术服务业	0.64	4.32%
工业	0.34	2.33%
农、林、牧、渔业	0.32	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	252.93	10486.50	6.19%
苏试试验	300416	210.89	7159.79	4.23%
中金公司	03908	391.08	6874.56	4.06%
中国移动	00941	176.10	6738.23	3.98%
朗新科技	300682	155.89	5772.61	3.41%
洽洽食品	002557	92.10	5651.26	3.34%
中海物业	02669	830.50	5615.47	3.31%
中国电信	00728	2569.40	5461.93	3.22%
抚顺特钢	600399	217.40	5385.00	3.18%
中国财险	02328	990.60	5159.16	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.45	49.89%
通信服务	1.22	7.21%
金融	1.20	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	7.04%
科学研究和技术服务业	0.72	4.26%
房地产	0.56	3.31%
金融业	0.51	3.03%
公用事业	0.50	2.95%
工业	0.26	1.55%
农、林、牧、渔业	0.17	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	379.85	14856.76	9.15%
朗新科技	300682	499.52	12897.65	7.94%
中国电信	00728	4668.00	10071.80	6.20%
中国联通	00762	2652.60	8728.61	5.38%
松霖科技	603992	444.43	8235.32	5.07%
中国财险	02328	1293.40	8134.97	5.01%
兴业银行	601166	407.43	7455.97	4.59%
蒙牛乳业	02319	166.70	6964.39	4.29%
中金公司	03908	391.36	6667.24	4.11%
地素时尚	603587	330.54	6554.70	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.78	23.27%
通信服务	3.40	20.93%
金融业	1.71	10.54%
金融	1.48	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	8.13%
非日常生活消费品	0.84	5.19%
日常消费品	0.70	4.29%
建筑业	0.64	3.94%
房地产	0.41	2.53%
信息技术	0.39	2.40%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
朗新转债	3.47	346.72	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	346.72	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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