我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14587.82 |
-9320.80 |
-8013.80 |
-6225.63 |
-3745.26 |
| 本期利润(万元) |
-17846.24 |
-22176.06 |
4012.04 |
-6262.20 |
3220.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.13 |
0.02 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.99 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23043.93 |
0.00 |
-8456.11 |
0.00 |
-4187.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151593.49 |
147263.66 |
169439.73 |
162385.69 |
168647.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
1.02 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.53 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.07 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15188.98 |
18558.55 |
7839.45 |
3935.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
135391.04 |
150020.30 |
159218.69 |
129724.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
135391.04 |
150020.30 |
159218.69 |
129377.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
346.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.45 |
213.18 |
201.36 |
209.47 |
| 应付托管费(万元) |
29.91 |
35.53 |
33.56 |
34.91 |
| 资产总计(万元) |
153113.88 |
170409.43 |
170025.57 |
165795.13 |
| 负债合计(万元) |
1520.39 |
969.71 |
1377.69 |
367.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
151593.49 |
169439.73 |
168647.88 |
165427.68 |
| 未分配利润(万元) |
-15123.74 |
2722.50 |
1930.66 |
-1289.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.51 |
99.52 |
48.75 |
257.03 |
| 投资收益(万元) |
-13326.19 |
-4311.12 |
-2032.34 |
223.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3258.42 |
12025.84 |
6965.46 |
-847.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16538.10 |
7814.25 |
4981.86 |
-366.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.78 |
2478.07 |
1224.54 |
667.28 |
| 托管费(万元) |
184.96 |
413.01 |
204.09 |
111.21 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
23.26 |
11.11 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
1308.14 |
3802.21 |
1761.66 |
922.93 |
| 利润总额(万元) |
-17846.24 |
4012.04 |
3220.20 |
-1289.54 |
| 净利润(万元) |
-17846.24 |
4012.04 |
3220.20 |
-1289.54 |
